ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน BCP-BH-GULF-MTC
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BCP-BH-GULF และ MTC โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น BCP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 44 บ.
- คาดกำไร Q2/68F จะได้แรงหนุนตามค่าการกลั่นที่ปรับขึ้นมาก ซึ่ง BCP จะได้แรงหนุนตามสัดส่วนการกลั่นน้ำมันเบนซินสูง 26% และกำไร BCPG เพิ่มขึ้นตามโรงไฟฟ้ าก๊าซในสหรัฐและ Hydro ในลาว
- ราคาหุ้นปัจจุบันยังต่ำกว่ามูลค่าบัญชี
- หุ้นจะมีประเด็นหนุนระยะสั้นจากโอกาสกลับเข้า SET50 อีกครั้ง โดยคาดจะประกาศ 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า
- แนวรับ 35/35.25 แนวต้าน 37.5/38
หุ้น BH แนะนำทยอยซื้อ เป้าหมาย 185 บ.
- กำไร Q1/68 -9%QoQ/-12%YoY จากฐานผู้ป่วยชาวคูเวตและ UAE ที่หายได้ บวกกับรายได้ยังไม่ฟื้นหลังเดือนรอมฎอน
- ตั้งเป้ารายได้ Q2/68 หดตัว 3-5% ผลกระทบแผ่นดินไหว ทำให้การฟื้นตัวของรายได้คนไข้ต่างชาติล่าช้า บวกหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์
- เชื่อว่ารายได้จากตลาดคนไข้ต่างชาติจากหลายประเทศ ช่วยลดผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศที่อ่อนแอ และการเน้นการรักษาโรคซับซ้อน ไม่ใช่เป้ าหมายของระบบ Copayment
- คาดกำไรปี 68 ยังทรงตัวแต่ราคาปรับลงมามากเกิน
- แนวรับ 139/140 แนวต้าน 148/150
หุ้น GULF แนะนำซื้อ เป้าหมาย 59 บ.
- กำไรปกติ Q1/68 ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ +12%QoQ, +29%YoY จาก COD โครงการใหม่และส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ INTUCH
- คาดกำไรปกติ Q2/68F ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ ต่อเนื่องจากการควบบริษัท หนุนโดยเงินปันผลจาก KBANK ส่วนแบ่งกำไรจาก ADVANC เพิ่มขึ้น และกำไรของ IPP และ SPP เพิ่มขึ้น
- แนวรับ 43/43.5 แนวต้าน 46/47.5
หุ้น MTC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 54 บ.
- Q1/68 กำไรดีตามคาด โดย +1.9% QoQ /+13.1% YoY ผลหลักจากการตั้งสำรองลดลงมาก หลังคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี
- ยังคงเป้าปี 68 สินเชื่อโต 10-15% คุม %NPL <2.7% และ Q2/68F ยังมีโมเมนตัมสินเชื่อที่ดี credit cost ที่ลดลง หนุนกำไรทั้งปี 68 ทำนิวไฮต่อเนื่อง คาดโตสูงราว +18% YoY
- ถือเป็นผู้นำสินเชื่อจำนำทะเบียนที่มีพอร์ตใหญ่สุดในอุตสาหกรรม และคาดปีนี้ยังมีกำไรที่โตโดดเด่น
- เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ได้ SET ESG Rating “AAA”
- แนวรับ 37.5/38.25 แนวต้าน 41/42.5