หนังสือ 5 เล่ม ที่เทรดเดอร์ควรอ่าน ถ้าอยากเทรดเก่งขึ้น

เขาว่ากันว่าก้าวแรกเป็นก้าวที่ยากที่สุดเสมอ ซึ่งผมว่ามันไม่ไกลจากความเป็นจริงเลยในโลกของตลาดการเงิน หลายคนใฝ่ฝันที่จะเห็นตัวเองเป็นเหมือนกับเทรดเดอร์ชื่อดังใน Wall Street ที่ทำเงินได้เป็นล่ำเป็นสันจากการโต้คลื่นบนความผันผวนทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง หลายคนคิดว่า“นี่ละคือสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นในอนาคต เทรดเดอร์ระดับเซียน” แต่พอเมื่อถึงเวลาจริงกับไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงเพื่อให้ตัวเองเป็น 1% ของคนในตลาดที่กินเงินคนอื่นอีก 99% ในโลกของZero Sum Game หลายคนอาจจะคิดว่าคำตอบของปัญหานี้ก็คือการศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นหนังสือหรือสื่อออนไลน์จึงมักจะเป็นคำตอบของสมการนี้เสมอสำหรับใครหลายๆคน

แต่การบริโภคสื่อหรือข้อมูลใดๆก็เหมือนกับการบริโภคอาหาร คุณกินของดีมีประโยชน์สุขภาพคุณก็จะดีไร้โรคภัย คุณกินอาหารที่มีโทษสิ่งที่คุณได้ก็จะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บ แน่นอนการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ เพราะฉะนั้นก็เหมือนกัน การไม่รับข้อมูลผิดๆเข้ามาใส่สมองก็คือลาภอันประเสริฐเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราควรรับรู้เพื่อตอบโจทย์เราสูงที่สุด เนื่องจากเข้าสู่โลกการเงินมาได้สักพัก ผมจึงมักได้รับคำขอร้องให้ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเริ่มต้นในตลาดการเงินเป็นบางครั้งบางคราวทั้งจากคนที่รู้จักและไม่รู้จัก โดยโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่ผมทำเมื่อตอนเริ่มต้นใหม่ๆแต่ผลลัพธ์ออกมาร้อนๆหนาวๆอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือเรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นเขากลั่นกรองมาให้เราแล้วซึ่งนั่นก็คือ "หนังสือ" หนังสือคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ

ซึ่งผมจะมาแนะนำหนังสือ 5 เล่มที่คุณควรอ่านเพื่อเตรียมตัวคุณให้พร้อมกับสนามของการเทรด Zero Sum Game ผมแนะนำให้อ่านตามลำดับที่ผมเขียนไว้น่าจะได้ประสิทธิภาพที่สุดครับ

1. How to Make Money in Stock

ผมเชื่อว่าใครๆหลายๆคนที่เข้ามาในตลาดคงเจอกับปัญหาเดียวกันคือไม่แน่ใจในสไตล์การเทรดของตัวเองว่าชอบเล่นในระดับเวลาไหน สั้น กลาง หรือ ยาว และมากไปกว่านั้นคือชอบเล่นโดยดูปัจจัยพื้นฐานหรือเทคนิค ซึ่งนี่ก็เคยเป็นปัญหาของผมในอดีตเช่นกันและถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมคงจะเริ่มด้วยการอ่านเล่มนี้เป็นเล่มแรก เพราะฉะนั้นสำหรับมือใหม่ที่เพิ่มเริ่มต้นในตลาดผมก็แนะนำให้เริ่มที่ How to Make Money in Stock ครับเพราะว่าในเล่มนี้ผสมผสานระหว่างสองศาตร์ได้อย่างลงตัวคือการดูกราฟทางเทคนิคและพฤติกรรมของราคากับเนื้อหาของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนแบบคร่าวๆ อีกข้อนึงที่ดีมากคือเล่มนี้มีตัวอย่างการเทรดให้เราทำความเข้าใจด้วยซึ่งผมว่าดีมากสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เทรดในตลาดเลย

2. Reminiscence of Stock Operator

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทุกคนควรมีติดบ้านกันเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าจะถูกเขียนมากว่าเกือบร้อยปีแล้วแต่ก็ยังเต็มไปด้วยเนื้อหาที่เรายังสามารถนำมาปรับใช้ได้ในตลาดการเงิน ณ ปัจจุบัน หนังสือเล่าถึงประวัติของJesse Livermore นักเก็งกำไรชื่อดังที่ไต่เต้าจากห้องค้าเล็กๆตามข้างถนนไปจนถึงห้องค้าขนาดใหญ่ใจกลางนิวยอร์ก ในเส้นทางชีวิตของ Jesse Livermore ที่มีทั้งช่วงสูงสุดของเขายันไปถึงช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตเราจะได้เรียนรู้ข้อคิดมากมายของเขาที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองได้ มากไปกว่านั้นคือหนังสือเล่มนี้เขียนออกมาเข้าใจง่ายและสนุกเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าเบื่อเลยในขณะที่อ่านเล่มนี้

3. Market Wizard

จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องเรียนจากคนที่ประสบความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์นั้นได้ดีมากโดยการรวบรวมเทรดเดอร์ชื่อดังที่มีประวัติการเทรดที่ชนะแบบต่อเนื่องนานหลายสิบปี บางคนถึงกับมีแค่เดือนที่แย่เดือนเดียวจากประวัติการเทรดที่ยาวนานถึง 30 ปี ซึ่งเป็นสถิติที่แม้แต่ robot ก็ยังไม่สามารถสู้ได้ด้วยซ้ำและแม้กระทั่งในปัจจุบันพวกเขาก็ยังคงรักษาสถิติไว้ได้ดี หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนหนังสือที่ช่วยปรับทัศนคติเกี่ยวกับการเทรดและจิตวิทยาการเทรดได้ดีมากๆ เล่มนี้ดีมากๆจนผมต้องอ่านซ้ำหลายรอบเพื่อให้ข้อมูลซึมซับเข้าไปในสมองของผมลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระหว่างที่คุณอ่านเล่มนี้ไปคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการเทรดของคุณได้ชัดจนคุณจะต้องประหลาดใจ

4. Momentum Master

เล่มนี้จะไม่ได้ต่างจากเล่มก่อนหน้ามากแต่เนื้อจะไม่ได้เจาะลึกแค่ด้านจิตวิทยาการเทรดเท่านั้นแต่จะมีในส่วนอื่นด้วยเช่น การคุมความเสี่ยง การวิเคราะห์เชิงเทคนิค เป็นต้น ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เจาะลึกเป็นเฉพาะเรื่องมากขึ้น โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากการสัมภาษณ์เทรดเดอร์ 4 คนที่มีลักษณะการเทรดไปในเชิง Momentum Trading คือเล่นไปกับแนวโน้มของราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากในระยะเวลาอันสั้นถึงยาว ซึ่งผมชอบเล่มนี้ตรงที่เขาไม่ได้เน้นแค่เนื้อหาจิตวิทยาการเทรดเท่านั้นแต่มีเอหาถึงองค์ประกอบอื่นๆในการเทรดเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ให้ตรงจุดมากขึ้น

5. Trading in the Zone

เล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มที่ผมชอบที่สุดก็ว่าได้เพราะเป็นหนังสือที่เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการเทรดของผมไปตลอดกาล ซึ่งเนื้อหาข้างในก็จะเน้นไปที่การปรับทัศนคติเกี่ยวกับการเทรดและการสร้างจิตวิทยาการเทรดที่ดีที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงๆในโลกของ Zero Sum Game ผมว่านี่เป็นหนึ่งในหนังสือจิตวิทยาการเทรดที่ดีที่สุดก็ว่าได้ โดยส่วนตัวผมแนะนำว่าคุณควรมีระบบการเทรดก่อนจึงถึงอ่านเล่มนี้เพราะมันจะทำให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นตอนที่คุณนำมาปรับใช้ แถม: การลงมือทำคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด สุดท้ายนี้ต่อให้คุณอ่านหนังสือทุกเล่มที่ผมบอกมาหรืออ่านมากกว่านั้นก็จะไม่ทำให้คุณเก่งขึ้นหากคุณยังรู้แต่ทฤษฎีแต่ไม่ปฏิบัติ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทำเพราะฉะนั้นอ่านเพื่อให้เข้าใจแต่ลงมือทำเพื่อให้เรียนรู้

โดย Mr. Fisher