GCAP GOLD ลุ้นทองเด้งแตะ 53,500 บาท จับตาสัญญาณดอกเบี้ยเฟด และวิกฤตตะวันออกกลางบานปลาย

นางสาว อารีรัตน์ มุราชัย นักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD เปิดเผยว่า ทิศทางราคาทองคำระยะสั้นอยู่ในทิศทางขาขึ้น จากแรงซื้อเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับปัจจัยความตึงเครียดระลอกใหม่ในตะวันออกกลาง หลังอิสราเอลเปิดฉากโจมตีสถานที่ตั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน และสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติ ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงโดรนโจมตี และประกาศถอนตัวจากการเจรจานิวเคลียร์กับสหรัฐฯ ปฏิกิริยาโต้กลับดังกล่าวจุดชนวนความกังวลว่า อาจเกิดสงครามในวงกว้างและยังไม่มีสัญญาณว่าความรุนแรงจะบรรเทาลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้มีการซื้อเก็งกำไรทองคำต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทั้ง CPI และ PPI ที่มีการประกาศออกมานั้น ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สนับสนุนมุมมองที่ว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะปรับตัวดีขึ้น แต่ความกังวลต่อค่าครองชีพยังไม่หมดไป ส่งผลให้นักลงทุนยังคงถือครองทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในระยะยาวได้

อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ ยังคงต้องจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในคืนวันพุธนี้ (18 มิ.ย.2568) ซึ่งคาดว่าเฟด จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม แต่จุดสำคัญจะอยู่ที่คำแถลงหลังการประชุมของเฟดเกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจ และการคาดการณ์ตัวเลขใน Dot Plot ที่อาจบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง

ดังนั้นฝ่ายวิจัย GCAP GOLD ประเมินกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ว่า ควรทยอยขายทำกำไร โดยมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ $3,500 และ $3,560 ภาพรวมราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น โดยมีแนวต้านหลักประจำสัปดาห์นี้อยู่ที่ $3,500 ซึ่งเป็น All Time High เดิมที่เคยทำไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน หากราคาสามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้ มีโอกาสขยับขึ้นต่อไปยังแนวต้านถัดไปที่ระดับ $3,560 ขณะที่ราคาทองคำไทยแนวต้านหลักจะอยู่ที่ 53,300บาท หากทะลุผ่านได้ มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบที่ 54,300 บาท อย่างไรก็ตามสำหรับการขยับขึ้นของราคาทองคำไทย ในรอบนี้ แม้ Gold Spot จะขึ้นทำ All Time High เหนือ $3,500 แต่คาดว่าราคาทองคำไทยอาจจะยังไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ เนื่องจากเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้น