ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน AWC-BEM-KTC-TIDLOR
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AWC-BEM-KTC และ TIDLOR โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น AWC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 2.6 บ.
- กำไรปกติ Q1/68 เติบโตทั้ง QoQ, YoY ตาม RevPAR เพิ่มขึ้น จากอัตราค่าห้องพักในกลุ่มโรงแรมลักชัวรีเพิ่มขึ้น บวกกับรายได้พื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นจากอัตราการเช่าเพิ่มขึ้น
- คาดกำไรปกติปี 68 +6%YoY หนุนจาก RevPAR ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราการเช่าพื้นที่พาณิชย์ที่ปรับดีขึ้นอีกทั้งมีแผนเปิดโรงแรมใหม่อีก 4 โครงการ หนุนจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้น 22%YoY
- แนวรับ 1.7/1.75 แนวต้าน 1.94/2.10
หุ้น BEM แนะนำซื้อ เป้าหมาย 9 บ.
- Q1/68 กำไรเติบโตทั้ง QoQ และ YoY ผลหลักจาก GPM ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้รายได้จากธุรกิจหลักจะลดลง QoQ และทรงตัวจากปีก่อนหน้า
- แนวโน้มกำไร Q2/68 คาดยังเติบโตได้ QoQ จากกิจกรรมการเดินทางที่เพิ่มขึ้นตามปัจจัยฤดูกาล บวกกับรับรู้เงินปันผลรับจาก CKP และ TTW ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า
- แนวรับ 4.9/4.96 แนวต้าน 5.3/5.4
หุ้น KTC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 48 บ.
- Q1/68 กำไร+3.2% YoY ผลหลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่ยังเติบโตได้ และสำรองลด
- ยังคงเป้าปี 68 สินเชื่อโต 4-5% คาดสินเชื่อ Q2/68 เร่งตัวขึ้นจาก Q1/68 ที่เป็น Low season บวกกับการทำโปรโมชั่นต่างๆ ทั้งปี 68 คาดกำไรทำนิวไฮ
- ยังคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี ณ Q1/68 มี NPL เพียง 1.97% บวกกับยังมี Coverage ratio สูงถึง 385%
- แนวรับ 36/36.5 แนวต้าน 39/40.5
หุ้น TIDLOR แนะนำซื้อ เป้าหมาย 19.50 บ.
- ผลจากรายได้ที่เติบโตทั้งรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจประกัน บวกกับการตั้ง สำรองลดลงช่วยหนุนศักยภาพหนุนกำไร Q1/68 ทำนิวไฮต่อเนื่อง +16.6% QoQ/+10.3% YoY
- คาดกำไร Q2/68F ดีขึ้กว่า Q1/68 จากสำรองลด หนุนกำไรทั้งปีโต double digit
- ถือเป็นผู้นำในธุรกิจจำนำทะเบียนที่มีรายได้ ประกันภัยโตโดดเด่น บวกคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี และมี Coverage ratio สูงสุดในกลุ่ม
- รับผลบวกได้รับคัดเลือกคำนวณ SET50 รอบ 2H68
- แนวรับ 15.2/15.6 แนวต้าน 17.8/18.2