KGI เจาะ 3 หุ้นเด่นวันนี้ แนะสะสมช่วงอ่อนตัว
#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ PTT ให้เป้าพื้นฐาน 34 บาท โดย 1) ประเมินราคาหุ้น Sideway ในกรอบฯ ประเมินแนวรับ 29.5 บาท / แนวต้าน 30.5 – 31.0 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ แนวต้านถัดไป +/- 32.0 บาท (Stop loss 28.0 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแรง คาดราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นมา +/- 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล จะหนุนแนวโน้มผลการดำเนินงาน Q2/68 ของบริษัทในเครือฯ โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานต้นนำ ธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี 3) Valuation ไม่แพง Divided yield 7.0% (โครงสร้างธุรกิจที่ Diversified ทำให้ปันผลมีความผันผวนน้อยกว่า บ.ลูกในกลุ่มฯ) PBV 0.73 เท่า (- 1 SD)
หุ้น GABLE ให้เป้า Consensus 5.0 บาท โดย 1) ประเมินราคาหุ้น Sideway down ทดสอบบริเวณแนวรับ ประเมินแนวรับ 2.76 บาท / แนวต้าน 2.9 – 3.0 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ แนวต้านถัดไป +/- 3.1 บาท (Stop loss 2.6 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากการประกาศ Virtual banking และคาดหลังจากที่ ธปท ประกาศ 3 กลุ่มทุนที่ได้ใบอนุญาต Virtual banking และจะต้องเปิดให้บริการภายใน 1 ปี จะต้องลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทั้งหมด จะเป็นบวกต่อความต้องการ สินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ … 3 กลุ่มทุนนี้เป็นลูกค้าปัจจุบันของ GABLE 3) Valuation ถูก Forward PE 7 เท่า / Dividend yield >7% / PBV 0.9 เท่า
หุ้น TRUE ให้เป้าพื้นฐาน 11.9 บาท โดย 1) ประเมินราคาหุ้น Oversold ประเมินแนวรับ 10.5 บาท / แนวต้าน 10.9 – 11.2 บาท กรณี Rebound ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ แนวต้านถัดไป +/- 11.7 บาท (Stop loss 10.1 บาท) 2) แนวโน้มกำไรสุทธิ Q2/68 จะยัง Turnaround YoY ต่อ ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไรสุทธิ Q2/68 = 2.5 พันล้านบาท Turnaround YoY และจะเห็นการ Turnaround YoY ต่อเนื่องในไตรมาสที่เหลือของปี ขณะที่ประเมิน Sentiment บวกจากการที่กลุ่ม ซีพี ได้ใบอนุญาต Virtual bank โดยคาดจะเป็นบวกต่อ Ecosystem ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ โดยเฉพาะ TRUE* ที่ทำธุรกิจสื่อสาร + Data center