KGI เจาะ 2 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน
#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ADVANC ให้เป้าพื้นฐาน 312 บาท โดย 1) ประเมินแรงซื้อกลับ หลังพักฐานบริเวณแนวรับ ประเมินแนวรับ 290 บาท / แนวต้าน 295 – 298 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ แนวต้านถัดไป +/- 305 บาท (Stop loss 278 บาท) 2) ประเมินการแข่งขันลดลง + ลุ้นธุรกิจ New S-curve หนุนโต ฝ่ายวิจัยประเมินการแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อสารที่ลดลง ทำให้อัตรากำไรของธุรกิจหลักกลับมาโตเด่น ขณะที่ประเมินธุรกิจ Virtual banking ที่จะประกาศเป็นทางการในกลางเดือนนี้ จะเป็นอีก Catalyst หนุน Sentiment บวกต่อหุ้นในกลุ่มฯ (ADVANC* KTB* OR*) 3) เป็นหุ้นปันผล Defensive คาด Dividend yield +4.2%
หุ้น GABLE ให้เป้า Consensus 5.0 บาท โดย 1) ประเมินราคาหุ้นเริ่มสร้างฐาน ประเมินแนวรับ 2.96 บาท / แนวต้าน 3.02 – 3.10 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ แนวต้านถัดไป +/- 3.3 บาท (Stop loss 2.9 บาท) 2) ประเมินผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดใน Q1/68 + ลุ้นรับงาน Virtual banking GABLE รายงานผลขาดทุนใน Q1/68 หลังจากมีรายจ่ายพิเศษในการปรับโครงสร้างภายใน (หากตัดรายการนี้ออกไป Q1/68 จะมีกำไรสุทธิ) ทำให้คาดว่าผลการดำเนินงาน Q2/68 จะ Turnaround QoQ ขณะที่ประเด็น Virtual banking คาดว่าจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน+ระบบเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าหลักในปัจจุบันของ GABLE 3) Valuation ไม่แพง Forward PE 7.4 เท่า Dividend yield 6.9% ขณะที่ Consensus คาดกำไรปีนี้จะโต +18.6% YoY