ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BBL-CPN-RATCH-SAWAD

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BBL-CPN-RATCH-SAWAD โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BBL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 194 บ.

- กำไร Q3/66 ยังโตสูง +48%YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นสูงตามการปรับขึ้นดอกเบี้ย+การตั้งสำรองลด ส่งผลให้ 9M66 กำไรโตถึง +51% YoY

- หนุนทั้งปีกำไรโตได้ดี คาดสูงถึง 44% ถือเป็นธนาคารที่คาดว่าปีนี้จะมีกำไรโตโดดเด่นสุดในกลุ่ม

- เป็นหุ้นพื้นฐานดี เงินกองทุนแข็งแกร่ง สำรองสูง มี Coverage ratio สูงถึง 283% และยังคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี

- ราคาปัจจุบันยังถูกมาก เทรดเพียง PBV 0.59x

- แนวรับ 160/161 แนวต้าน 166/168

หุ้น CPN แนะนำซื้อ เป้าหมาย 81 บ.

- กำไร Q2/66 +13.2%QoQ, +33.5%YoY แม้ Occ. Rate ทรงตัว QoQ, YoY แต่ผลจากการทยอยลดส่วนลดจนมาสู่ระดับปกติแล้ว+ปรับขึ้นค่าบริการส่วนกลาง +เริ่มโอนคอนโดใหม่ 2โครงการ

- 2H66 คาดจะฟื้นตัวต่อเนื่อง HoH และ YoY หนุนจากการเพิ่มรายได้ค่าเช่าส่วนลานกิจกรรม+เริ่มโอนคอนโดเพิ่ม 2 โครงการ+เปิดโรงแรมใหม่ 4 แห่ง

- คาดกำไรปี นี้+17.3%YoY ตาม traffic ที่เพิ่มขึ้น ส่วนลดค่าเช่ากลับมาระดับปกติ+รายได้เพิ่มขึ้นจากเปิดโครงการใหม่ทั้งศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย และโรงแรม

- แนวรับ 59.5/61.25 แนวต้าน 64/64.5

หุ้น RATCH แนะนำซื้อ เป้าหมาย 50 บ.

- คาดกำไร 2H66F จะเร่งตัวขึ้น HoH และเติบโตสูง YoY โดย Q3/66F จะได้แรงหนุนจากโครงการ Hydro ซึ่งเป็นช่วง High Season และคาดหวังการปิดดีล Paition และเริ่มรับรู้กำไรในช่วงท้ายปี

- ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่า Ft เนื่องจากโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็น IPP

- คาดจะได้ประโยชน์จากแผน PDP ฉบับใหม่ของไทยจากการถือครองสินทรัพย์ศักยภาพสูงในพื้นที่ตะวันตกของไทย

- แนวรับ 32/32.75 แนวต้าน 35/36

หุ้น SAWAD แนะนำซื้อ เป้าหมาย 57 บ.

- กำไร Q2/66 ต่ำคาด ผลจาก one-time expense โดย -4.5% QoQ แต่เพิ่มขึ้น +10% YoY ตามสินเชื่อที่ยังเติบโตสูง

- คาดกำไร Q3/66F ยังเติบโต QoQ จากการเติบโตของสินเชื่อ และได้กำไรจากบ.เงินสดทันใจเข้ามาช่วยหนุน ยังคงคาดการณ์กำไรปีนี้โต 12.3 % YoY

- ราคาปัจจุบันปรับลดลงมามากสะท้อนความเสี่ยงไปค่อนข้างมากแล้วจนเปิด upside กว้าง

- แนวรับ 41.5/42.25 แนวต้าน 45/46

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_