#ภควัตจัดให้!! IVL มีดีอะไร?

"ภควัต พิสุทธิพันธุ์"ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ ลูกค้ารายย่อย บล.ซีจีเอสซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) กล่าวกับ“ทันหุ้น” ว่า IVL Sentiment บวกจาก petrochemical spread ที่ฟื้นตัวขึ้น และการเข้าสู่งช่วง high season ของธุรกิจหลัก ทำให้ IVL มีความน่าสนใจลงทุน

- คาด Core profit ไตรมาส 2/65 น่าจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ มีปัจจัยผลักดันจากการเข้าสู่ช่วง high season ของธุรกิจ PET และ PTA ทำให้ปริมาณการขายเพิ่มสูงขึ้นทั้งในฝั่งเอเชียและตะวันตก และ PET spread น่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง

นอกจากนั้นยังได้ผลบวกจากการฟื้นตัวของธุรกิจ IOD หลังเข้าสู่ช่วง driving season และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก Oxiteno เข้ามาประมาณ 600 – 700 ล้านบาท หลังเข้าซื้อกิจการเรียบร้อยในช่วงต้นเดือนเมษายน

- ปี 65 บริษัทตั้งเป้า EBITDA ไว้ที่ 2,400 – 2,500 ล้านเหรียญ (vs 1,700 ล้านเหรียญ ในปี 64) หนุนจากการเติบโตของ 3 ธุรกิจหลัก โดยคาดว่าธุรกิจ PET จะสามารถเติบโตได้ดีและอัตรากำไรน่าจะทำจุดสูงสุดในปีนี้ตาม demand ที่มากขึ้น และ spread ที่เพิ่มสูงขึ้น หลัง supply มีอยู่จำกัด

ส่วนธุรกิจ IOD ได้ผลบวกจากความต้องการผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และส่วนบุคคลที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับรู้กำไรจากการเข้าซื้อกิจการของ Oxiteno และความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ฟื้นตัวขึ้น นอกจากนั้นผลการดำเนินงานในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจ Fibers ที่ดีขึ้น และ การควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายที่ 2565EV/EBITDA 8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวย้อนหลัง 10 ปีที่ 11 เท่า

- กราฟราคาหุ้นมีสัญญาณ rebound ทาง technical โดยมีแนวรับ 43.75 บาท แนวต้าน 46.50 บาท (Stop loss ถ้าหลุด 42.75 บาท)

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA

APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1