KGI สแกน LH-TEGH แนะเก็งกำไร CCET ซื้อเมื่ออ่อนตัว
#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คัด 3 หุ้นเด่น LH-TEGH แนะเก็งกำไร CCET ซื้อเมื่ออ่อนตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนะนำหุ้น LH ให้เป้าพื้นฐาน 6.6 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้นมีโอกาส Rebound (Bullish divergence) ประเมินแนวรับ 5.55 บาท / แนวต้าน 5.65 – 5.75 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 6.15 บาท (Stop loss 5.3 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้นปรับลงมากจน PBV ลงมาใกล้วิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540 ล่าสุด PBV หุ้น LH* ลงมาทำจุดต่ำสุดรอบนี้ที่ 1.14 เท่า ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นเป็น 1.34 เท่า (ตอนวิกฤตต้มยำกุ้ง PBV ต่ำสุดที่ +/- 1.0 เท่า) ขณะที่ฝ่ายวิจัยฯคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานของ LH* ปีนี้ชะลอตัวเพียง -10% YoY และสถานะทางการเงินยังแข็งแกร่ง คาดปันผลปีนี้รวม 0.5 บาท (Yield 8.9%) 3) คาดเป็น 1 ในเป้าหมายการถูก Cover short ล่าสุด LH* มีสถานะชอร์ตคงค้างทั้ง LH* และ LH-R รวมสูงถึง 61.7 ล้านหุ้น คาดบริษัทฯ เตรียมประกาศปันผลระหว่างกาลเร็วๆนี้ รวมทังราคาหุ้นที่ Laggard บ.ลูก HMPRO* ที่ถูก Cover short ไปก่อนหน้าแล้ว
*ราคาล่าสุดที่ 5.60 บาท
แนะนำหุ้น TEGH ให้เป้า Consensus 4.73 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวเปลี่ยนแนวโน้มราคาระยะสั้นเป็น Sideway up ประเมินแนวรับ 3.56 บาท / แนวต้าน 3.74 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 4.0 บาท (Stop loss 3.34 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q ยังเป็นขาขึ้นต่อ จากยาง EUDR ประเมินปริมาณขายยาง EUDR ใน 3Q67 จะเพิ่มขึ้นเป็น +/- 30% ของปริมาณขายรวม (จาก <10% ใน 2Q67) ซึ่งจะหนุนอัตรากำไรขั้นต้นของ TEGH ให้สูงขึ้นอีก ขณะที่ 4Q67 คาดจะเริ่มขายก๊าซชีวภาพให้ลูกค้ารายใหญ่ (เซ็นสัญญากับ GGC แล้ว) … Consensus คาดกำไร 2H67 โต +70% HoH 3) Valuation ถูก Forward PE 8.3 เท่า และ Dividend yield 4.8% ขณะที่ Consensus คาดกำไรปีนี้โตเท่าตัว
*ราคาล่าสุดที่ 3.64 บาท
แนะนำหุ้น CCET ให้เป้าพื้นฐาน 5.1 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ซื้อเมื่ออ่อนตัวหลังขึ้น XD วันนี้ แนวรับ 3.6 บาท / แนวต้าน 3.9 – 4.04 บาท กรณีแกว่งตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ +/- 4.2 บาท (Stop loss 3.46 บาท) 2) Earnings momentum ยังเดินหน้าบวกต่อ เราประเมินการเพิ่มสัดส่วนสินค้าใหม่ High margin (SSDs, Smart wearable, EV charger) จะทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 2H67 รวมทั้งการเปิดโรงงานใหม่ใน 4Q67 รองรับการผลิต SSDs 3) Sentiment บวกจาก i) การย้ายฐานการผลิตของ Western digital (ลูกค้าหลัก) มาไทย ii) การใช้มาตรการทางภาษีต่อรถ EV จีนในสหรัฐฯและแคนาดา คาดเป็น Sentiment บวกต่อ Charger point (ลูกค้า CCET) ที่มียอดขายอันดับ 1 ในสหรัฐฯ iii) Smart wearable คาด ได้กระแสบวกจาก AI 4) Valuation ยังมี Upside EV/EBITDA ยังต่ำเพียง 7.9 เท่า (+0.5 S.D.)
*ราคาล่าสุดที่ 3.78 บาท
ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/
TELEGRAM คลิกhttps://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
Instagram คลิก https://instagram.com/thunhoon.news?/