วิธีเฟ้นหาหุ้น 10 เด้ง ทำได้ด้วยตัวเอง

คราวก่อนเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูกันว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยเคยมี "หุ้น 10 เด้ง" ผลตอบแทนเติบโตสูง ตัวไหนเกิดขึ้นบ้าง

อ่าน - ย้อนรอย ‘หุ้น 10 เด้ง’ ในรอบ 10 ปี ตลาดหุ้นไทย

ตามที่สัญญากันไว้ วันนี้ จะมาพาดูกันว่า หากเราต้องการหาหุ้นเด้ง สิ่งสำคัญที่ต้องรู้มีอะไรบ้าง และในสภาวะตลาดแบบนี้ ยังมีโอกาสไหมที่จะ เจอหุ้นดี พื้นฐานแกร่ง ที่รอเวลาการเติบโต

ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าการเลือกหุ้นนั้นประกอบด้วย 'ศาสตร์ และ ศิลป์' โดยต้องอาศัยทั้ง ประสบการณ์ ความเข้าใจ ความรู้ และเครื่องมือลงทุน ที่ดีพอ อย่างไรก็ดี เรื่องของประสบการณ์ต้องใช้เวลา แต่หลักการณ์สามารถเรียนรู้กันได้

วันนี้เลยอยากจะแชร์ 3 ลักษณะสำคัญที่ควรมีของหุ้นเด้งแห่งอนาคตมาฝาก

1. พื้นฐานอนาคตเติบโตครบทุกมิติ

แน่นอนว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าหุ้นตัวไหน จะมีราคาเติบโตกลายเป็นหุ้นเด้ง เพราะถ้าใครรู้ก็คงกว้านซื้อมาหมดแล้ว

แต่หลักสำคัญ คือ ควรยึดพื้นฐานของบริษัท ตามแนวคิด Value Investor ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญกว่า ต้องเป็นการเติบโตในอนาคต เพราะผลประกอบการที่ดีในวันนี้ นักลงทุนรับรู้ไปหมดแล้ว ทำให้ราคาหุ้นแพงจนเกินไป

ซึ่งถ้าเรามองออกว่าธุรกิจนี้ กำลังอยู่ในช่วงลงทุน เพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนในวันข้างหน้า ก็เปรียบเสมือนการ"ซื้ออนาคต" นั่นเอง

อีกเรื่องต้องเป็น การเติบโตในทุกมิติ ทั้ง รายได้ กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ รวมถึง Financial Ratio ต่างๆ เช่น อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ

2. เป็นธุรกิจที่กำลัง Disrupt ธุรกิจแกร่งในตอนนี้

หุ้นเด้งไม่จำเป็นว่าต้องมีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ แต่คือ การดึงฐานลูกค้าใหม่ๆ มาเป็นของตัวเองได้มากที่สุด รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิมให้เหนียวแน่น

เพราะฉะนั้น หากธุรกิจนั้นมีแนวโน้มว่ากำลัง Disrupt ธุรกิจปัจจุบันในวันนี้ได้ หมายความว่า ในอีก 5 ปี 10 ปีข้างหน้า พวกเขาจะขึ้นมาเป็น เจ้าตลาด ได้แบบไม่ต้องสงสัย นอกเหนือจากนั้น คือ ต้องมีเอกลักษณ์ หรือความชำนาญเฉพาะตัวที่แตกต่างจากคนอื่น มีความเป็น Niche เก่งเฉพาะด้าน แต่ยากจะเลียนแบบ

3. ความคาดหวังต่ำ

เหตุผลที่ทำให้หุ้นหลายตัวไม่ได้สร้างกำไรให้นักลงทุน แม้พื้นฐานหลายอย่างจะดี เพราะว่าทุกคนคาดหวังการเติบโตสูงกันหมด ส่งผลให้ราคาหุ้นนั้นแพงกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น เราจึงต้องมองหา "เพชรในตม" หุ้นดีที่ยังไม่มีใครเจอให้ได้ และถ้าเห็นโอกาสในวันนี้ ให้รีบคว้าไว้เลย อย่าปล่อยให้หลุดลอย

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญ คือ เมื่อเราหาหุ้นเจอแล้ว อย่าลืมถามใจตัวเองดูว่าเราจะสามารถอดทนถือรอคอยไปถึงวันที่หุ้นตัวนั้นเติบโตเป็น 10 เท่าได้หรือเปล่า ? เพราะกว่าที่หุ้นตัวหนึ่งจะกลายมาเป็นหุ้นเด้ง สร้างผลตอบแทนแบบทุกวันนี้ ย่อมถูกบททดสอบ ผ่านร้อน ผ่านหนาว มานับครั้งไม่ถ้วนแทบทั้งนั้น