深鐵向萬科借出最多23.6億元人民幣

萬科企業(02202)公布，第一大股東深圳市地鐵集團有限公司向公司提供不超過23.6億元人民幣(下同)借款。

公告清楚寫明，本次借款「用於償還公司在公開市場發行的債券本金與利息」。期限方面為36個月，分期提款的，自首次提款日起算，貸款的最後可提取日期為2026年1月31日。經雙方協商一致，可提前還款；如深鐵同意，可進行展期。

本筆貸款的利率乃每筆借款提款日前一工作日全國銀行間同業拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率(LPR)，浮動點數為減0.66厘，目前為2.34厘。自實際提款日起按日計息，按季結息，結息日為每季度末月的20日。深鐵有權要求萬科就本次借款提供擔保措施。

另外，萬科旗下「22萬科MTN004」債券持有人會議通過特別議案，涉及本息兌付安排調整，債券餘額為20億元。

根據議案安排，同意議案的持有人，發行人將於2026年1月28日實施10萬元的固定兌付。剩餘本金中，40%於2026年1月28日兌付，剩餘60%的本金將展期一年至2026年12月15日兌付。此外，發行人承諾以持有的深圳榮興、廊坊萬恆盛業及北京友泰三家專案公司的應收款質押，為未付本息提供增信擔保。

萬科旗下另一筆「22萬科MTN005」債券持有人會議亦通過特別議案，也涉及本息兌付安排調整，該債券餘額為37億元。據最新安排顯示，「22萬科MTN004」及「22萬科MTN005」本期應償付本金額已顯示為8.64億及15.96億元。

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