今年3月油價雪崩式下跌,連帶使得元大原油正2 ETF,跌破淨值2元的下市條件,而當時金管會為維護市場穩定,依「特殊案例」處理,延長下市清算時間至9月。如今眼看清算日將至,元大投信也證實,按目前原油價格,原油正2 ETF淨值站回2元以上的機會相當低,按清算流程規定,最快會在11月中旬下市。
元大投信表示,金管會於4月中核准,元大原油正2 ETF在9月底前,不受最近30個營業日平均單位淨值低於2元,應申請終止信託契約規定之限制,但該命令將於10月起恢復適用。然而,截至8月18日,該基金近30個營業日之平均淨值為0.89元。
元大投信進一步說,若以目前市值計算,除非國際原油價格要在近期漲破90美元,並且要保持90美元的價格長達30天以上,才有可能讓元大原油正2 ETF逃過清算的命運,但這機會相當低。
按照規定,若元大原油正2 ETF自8月19日起至9月30日止之30個營業日平均單位淨值低於2元,元大投信將於10月第1個營業日(即109年10月5日)依規定申請終止信託契約,但基金並非立即下市清算,仍有必要的下市清算作業期間,該期間內投資人仍可繼續交易。而投資人縱使於下市前未賣出,仍可於清算後拿回淨值。
此外,呼籲投資人,近期應密切注意淨值變化,盡可能在終止信託契約前,出清部位,並關注元大投信網站,相關排程以網站之公告為準。
元大S&P原油正2ETF終止信託契約之預估作業排程
- 10月5日:本公司申請終止信託契約
- T日:本公司接獲核准終止信託契約,同日本公司發函證交所申請下市
- T+2日:證交所同意下市
- T+3日:證交所公告暫停信用交易
- T+10日:停止借券新借業務
- T+15日:信用交易戶最後了結日
- T+20日:借券強制了結日
- T+25日:最後上市交易日
- T+26日:下市日
- T+27日:信託契約終止日(*註1:依信託契約第16條規定:信託契約終止前一個月,基金投資部位不受100%及200%之限制。)
- T+33日:基金清算基準日
- T+42日:清算金額匯款日(*註2:T+42日為自接獲核准函當天,加計42個營業日之當日。)(*註3:無銀行帳號供匯款者,將改以支票給付清算款。)
資料來源:元大投信。上述作業排程僅為預估,或有調整可能,僅供參考,請以元大投信官網正式公布資料為準。
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【原油正2投資人注意1】淨值低於2元 元大原油正2 ETF將重啟清算
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留言 6
平凡仁
超黑心的etf,跌都有份,漲都沒份,金管會也不敢管
2020年08月19日23:02
平凡仁
黑心etf,應該全民抵制
2020年08月19日23:01
蔡炳南
我不是正2油股東~原油回到43美元,正2油淨值完全静止不漲(有內鬼)
金管會主委不要只會天天泡咖啡混日子
2020年08月19日22:37
Chiue
從來沒人敢查,ㄉㄧㄩˊ
2020年08月19日15:04
丹尼
股市的常態,
只要是散戶買很多的,就不會賺錢,
散戶上車,就跌,
散戶下車,就漲,
我們散戶都是被收割的那群
2020年08月19日14:52
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