【美股新聞】女版巴菲特大買AI股，索羅斯基金狂拋「這檔」，暗藏什麼預謀？

圖/Shutterstock全文同步載於美股放大鏡

放大鏡短評

女版巴菲特大買特斯拉與AI相關股票

原因：女版巴菲特一貫押注創新科技，加上AI技術與能源解決方案緊密結合，增強其成長潛力。加碼AMD(AMD)、亞馬遜(AMZN)等，也反映出她偏好在快速成長但仍具上漲空間的公司中尋找價值。
影響：女版巴菲特的資金流向往往能吸引其他跟隨投資者，可能推高相關AI公司股價。

索羅斯基金全數拋售台積電ADR

原因：台積電(TSM)近期估值已達高點，索羅斯基金可能認為其潛在漲幅有限。此外，半導體需求增速趨緩的市場預期，可能讓資金轉向其他具成長性的板塊。
影響：台積電ADR的拋售短期內可能帶來價格壓力，但長期基本面仍然穩固，特別是AI與高效能運算需求依舊強勁。

未來展望

AI相關股票
預期將受益於科技創新的長期趨勢，但高估值將增加短期波動性。
台積電與半導體板塊
台積電的股價短期內可能因資金流出承壓，但隨著高效能運算與AI需求穩步增長，其長期前景依舊樂觀。特別是在資本支出計劃落實後，其盈利能力可能再獲提升。

新聞資訊

女版巴菲特重押AI，擴大創新科技布局

有「女版巴菲特」之稱的凱西·伍德（Cathie Wood），進一步加碼AI及雲端板塊，包括AMD、亞馬遜(AMZN)、Tempus AI等，特別聚焦價格相對較低但成長潛力突出的標的。她還首次大筆投資生技領域的10X Technologies，展現對多元科技創新的信心。

索羅斯基金策略轉向，全面賣出台積電ADR

由喬治·索羅斯創立的索羅斯基金，第二季大舉買入台積電(TSM)ADR約11.2萬股，第三季卻迅速全數出清。除台積電外，該基金還減碼SPDR黃金ETF、SPDR標普500指數看漲期權等主要標的。值得注意的是，索羅斯基金對SPDR標普500 ETF選擇權的空頭部位進一步加碼，幅度達14%，反映其對美股前景的謹慎態度。

晶片股與雲端科技股遭遇減碼，輝達成賣壓重點

高盛(Goldman Sachs)第三季減碼輝達(NVDA)幅度最大，同時摩根大通(JPMorgan)與橋水基金(Bridgewater)也同步降低輝達的持倉。儘管AI資料中心成為熱門話題，但多數資本家選擇調整晶片和雲端類股的配置，其中微軟(MSFT)與Google也遭到不同程度的減碼。與此相對，女版巴菲特則聚焦於更具成長潛力的AMD和AI新創公司。

蘋果持倉策略分歧，波克夏大幅減碼

蘋果(AAPL)第三季成為多家巨頭關注的調整對象。巴菲特的波克夏(BRK.B)減碼蘋果持倉，但蘋果仍占其資產組合的26.2%，穩居第一大持股。高盛雖然微幅加碼，但占比僅3.3%。索羅斯基金則減少對蘋果的看空賣權，顯示市場對其新機iPhone 16的需求前景出現分歧。

中國市場重回投資視野，橡樹資本積極佈局

橡樹資本(Oaktree Capital)大幅增持百勝中國(Yum China)，展現對中國消費市場的信心。聯合創辦人Howard Marks還於近期訪問北京，與北京市長會面。同時，大空頭人物麥克·貝里（Michael Burry）所管理的Scion資本第三季末持倉市值提升至1.3億美元，主要投資中概股及其相關衍生品，進一步顯示中國市場的吸引力正在回升。

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