世芯-KY(3661)近期迎來兩大利多。首先，網通晶片大廠博通(Broadcom)的最新財測令人驚豔，顯示未來數年客製化AI晶片需求將持續強勁。摩根士丹利證券(大摩)因此將世芯-KY列為大中華半導體族群首選個股，取代台積電(2330)的地位，成為大摩新的「芯」頭好。大摩上調世芯-KY目標價至3,988元(原為3,800元)，並維持「優於大盤」評等。
大摩指出，世芯-KY在營收結構中，AI業務佔比高達75%，目標價仍有45%的上行空間，相較之下，台積電的上行空間為30%。
第二個利多來自亞馬遜AWS自研晶片專案。AWS計劃於2025年底推出Trainium 3晶片，採用3奈米製程，專案設計由世芯-KY負責。該專案提升了外資對世芯-KY的評價，法人看好其為公司2026年帶來顯著成長動能。外資預估，受益於AWS 3奈米專案，世芯-KY 2026年營收將上修23%。
此外外資預估，AWS未來的Trainium 4晶片專案預計採用2奈米製程，世芯-KY將與Marvell展開競爭，目前該專案預計至2025年下半年才會敲定合作夥伴。
世芯-KY股價至月初開始發酵，今(17)日更是亮燈漲停，12月股價漲超過一千元，重回三千元大關，今(17)日更是亮燈漲停，盤中大漲300元，漲停價3320元，漲幅9.93%，截至上午9點46分成交量為3541張。
▲ 資料來源:CMoney
11月最新營收為43.9億元，月增4.83%，年增50.92%，連續31個月成長；今年前11個月累計營收為474.9億元，年增76.07%。最新EPS為22.46元，季增12.02%，連續9季成長，創40季新高，近四季EPS為71.72元。
完成問卷 就送10天日報免費看👀https://forms.gle/nwypdLCdnVmytGRz7
點我加理周寶LINE好友🔥最新看漲訊息報給你知 https://lin.ee/EDu8u6q
留言 0