加權回測季線、櫃買跌破年線 留意中小型股股價調整風險

【財訊快報／黃俊超】美股上週五拉回，道瓊下跌0.7%，回到10日均線，S&P500下跌1.32%，低點回測20日均線，Nasdaq下跌2.24%，收盤略在20日均線之下，費城半導體指數下跌3.42%，跌破240日均線，美國股市修正，短線觀察NVIDIA財報與財測能否再次成為救世主。德國股市下跌0.27%，力守60日線均線，法國股市下跌0.58%，仍在所有均線之下，短線試圖築底。亞洲股市方面，日本股市拉回至60日均線，仍屬維持在整理區間之內，韓國股市上週五幾乎今年最低點後，今日在三星彈升帶動下反彈，雖然稱不上是止跌且也有待觀察，不過最弱勢的指數反彈，或許短線上有機會試圖築底，上方仍有均線層層反壓，韓國股市屬相對弱勢。中國股市反彈，上證與深證股市試圖在20日均線附近尋找支撐，香港恆生指數跌破20000點大關後，正試圖在60日均線附近打底。近期美元指數表現相對強勢，目前約在106~107，日幣貶值趨近155、新台幣32.5。
與台股連動性最高的費城半導體指數，已經領先回測240日均線，相對三大指數弱勢，台股也受制於台積電(2330)等權值股攻勢暫歇而出現拉回，加權指數回測60日、120日均線，今日盤中延續走低，終場下跌196.23點、0.86%，收在22546.54點，成交量為3486.46億元，成交量能下降，指數在短期均線之下，逐漸逼近11月初時低點，日KD指標交叉向下，MACD指標黑色柱狀體增加，目前仍暫時在區間整理格局之內，盤面主流股並不明顯。
櫃檯指數表現弱於加權指數，終場下跌4.67點、1.82%，收在251.78點，成交量為772.71億元，同樣也是量縮格局，在跌破短、中期均線糾結之後，今日跌破240日均線，日KD指標交叉向下，MACD指標黑色柱狀體增加，短線型態上有轉弱趨勢。第三季財報全數公告後，下一次財報要到明年第一季末，是傳統做夢與作帳的時候，雖然美國總統大選與聯準會兩大不確定因素降低，不過指數基期相對高，部分個股股價處高基期、高評價，易有較大波動。
盤面上，除了觀察市場資金能否再次進場推升之外，NVIDIA財報與財測也必定會是焦點，另外，本週三台指期貨結算，外資空單在高檔仍須留意。今日前五大權值股走低，台積電下跌10元、0.97%，已是當中最輕微，包含鴻海(2317)、聯發科(2454)與廣達(2382)跌幅都超過2%，日月光投控(3711)、緯穎(6669)、大立光(3008)、緯創(3231)等電子權值股也都是下跌，富邦金(2881)下跌1.32%，不過其他金融股多數上漲，傳產股方面則是跌深反彈為主，如台塑四寶、和泰車(2207)、中鋼(2002)等上漲，整體下跌家數約為上漲家數約為三倍。部分AI相關股、設備、電源供應器、電池等類股，仍有類股內部輪動動能，傳產類股方面，製鞋持強，鋼鐵、塑化與綠能反彈。

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