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放大鏡短評
美光 (MU) 即將在 6/26 美股盤後公布 2024 財年第 3 季財報。過去一季美光受惠記憶體產業進入上升循環，股價最多大漲超過 60%。HBM 方面，美光雖較晚切入，但市佔率取得進展，在 AI 浪潮下成為主要受惠者之一。綜合以上，預期財報將持續隨著產業成長漸入佳境，有利後續上漲動能。此次財報可重點觀察在前一季由虧轉盈後，獲利能否再次爆發，並調整全年展望。
新聞資訊
2024年第 1 季DRAM產業營收亮眼：
根據 TrendForce 資料顯示，2024 年第 1 季 DRAM 產業雖出貨量因淡季效益而衰退，但受到主流產品合約價上漲，且漲幅較 2023 年第 4 季擴大，帶動營收較前一季增長 5.1%，來到 183.5 億美元，預期美光 DRAM 營收將持續增長。
HBM產能吃緊，美光傳大舉擴產：
在 AI 浪潮下，HBM 需求大幅增長，造成供不應求的狀況。美光為掌握更多 HBM 產量，試圖搶佔市占率，正在美國打造多條測試生產線以擴大產能，並首度考慮在馬來西亞生產 HBM，同時擴大台中產能。6 月初，美光就提到公司目標在 2025 年底將其 HBM 市占率大幅提升至目前的 3 倍以上。
美光財測與市場預估：
根據美光 2024 財年第 2 季給出的財測預估，2024 財年第 3 季營收為 64 ~ 68 億美元，若以中間值 66 億美元估算，季增 13% / 年增 76%；EPS 0.38 ~ 0.52 美元，若以中間值 0.45 美元計算，季增 7% / 去年同期為虧損 1.43 美元。而市場預估營收為 66.7 億美元，年增 78%；EPS 預估為 0.53 美元。
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