〈美國期中選舉〉民主黨橫掃參眾兩院、德州變天！反資料中心新州長上位 AI概念股慘跌
人工智慧(AI)概念股在美國當地周二(3日)晚間壓力沉重，主因是被外界視為支持暫停興建資料中心的民主黨在期中選舉中大獲全勝，更在科技重鎮德州的州長選舉中拿下關鍵勝利，加深市場對AI資料中心產業的疑慮。
科技股占比高的那斯達克100期貨一度下跌2%，跌幅是道瓊期貨的兩倍以上，State Street 科技精選行業SPDR ETF)(XLK-US)在Robinhood交易平台也下跌2%。
與資料中心投資直接相關的個股跌幅更大，為資料中心建設融資的雲端運算業者CoreWeave(CRWV-US)，在Robinhood下跌7%，同業Nebius Group(NBIS)下跌4%。總部位於德州、馬斯克旗下與AI資料中心相關的SpaceX(SPCX-US)下跌6%。甲骨文(ORCL-US)在Robinhood也下跌4%。
雖然科技股原本就因為市場預期民主黨將拿下眾議院，甚至可能掌控參議院而欲振乏力，但隨著票數陸續開出，德州州長寶座民主黨候選人希諾霍薩(Gina Hinojosa)擊敗現任共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)，對科技股可說帶來更大的衝擊。
Horizon Investments投資長Scott Ladner周二稍早在開票結果陸續出爐時說：「真正可能撼動市場的一件事是，假如艾伯特輸掉德州州長選舉，資料中心究竟要蓋在哪裡？」
Ladner補充說：「德州一直是適合興建資料中心的沃土。如果他落敗，我認為這片沃土很大程度上就會變得貧瘠。因此，這將是一項挑戰。」
希諾霍薩將成為德州史上首位拉丁裔女性州長，她向來公開支持暫停興建AI資料中心。根據富國銀行(Wells Fargo)估算，美國已規劃資料中心的總用電容量中，有27%位於德州。
AI交易面臨「左尾風險」
AI投資交易前陣子就因為AI投資回報而飽受壓力，那斯達克100指數在10月底收盤時已從近期高點回跌至少10%，落入「修正」區間。
如今民主黨拿下德州州長選舉，AI交易面臨更大風險。富國銀行首席股票策略師Ohsung Kwon警告：「我們認為，期中選舉後股市的反應，主要取決於德州州長選舉結果。若民主黨勝出，可能成為AI交易面臨的左尾風險事件(left-tail event )。」
在其他重要資料中心所在州，民主黨也可望將贏得或保住州長職位，包括喬治亞州、賓州及俄亥俄州。富國銀行預估，喬治亞州占全美已規劃資料中心總用電容量的7%，俄亥俄州與賓州則各占5%。
美國銀行(BofA)知名投資策略師Michael Hartnett今年稍早曾警告，如果民主黨拿下參議院，同時取得德州州長職位，可能導致股市到年底前大幅下跌逾10%。
Optimal Advisory華盛頓政策團隊本周稍早撰文指出：「資料中心在2024年和2025年還是廣受歡迎的經濟發展工具，但隨著期中選舉競選活動升溫，卻逐漸變成不受歡迎的對象。」
該團隊進一步寫道：「期中選舉可能向地方及州政府官員傳達一項訊息：阻止、延後資料中心建設，或提高建置成本，在政治上可能帶來好處。」
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