由晶華酒店集團 (2707-TW) 擔任不動產管理機構的樂富一號不動產投資信託基金 (Millerful No.1 REIT),將於明 (5) 日於證交所掛牌上市,基金代號 01010T,此 REITs 短短 10 天內募集 105.8 億元,晶華董事張果軍表示,已創造台灣 REITs 上市的紀錄,不過,REITs 總市值僅占台股 0.22%,相較美股占比 5%、新加坡占比 6.5%,台灣 REITs 還有 10-20 倍的成長空間。
樂富一號和德國最大退休基金 BVK 合作,將各別購入「台茂購物中心」50% 產權,富邦證說明,台茂購物中心年營收 60 億元,位於南崁商圈,是桃園百貨業第一名的商場。
同時,樂富一號將購入位於羅斯福路和平東路交叉口、捷運古亭站 9 號出口旁的「大都市國際中心」部份樓層,此二物業均有 100% 穩定出租率,兼具收益分散性和成長性。
而樂富一號預計投資標的,包括內湖科學園區內著名辦公大樓「NASA 科技總署大樓」部份樓層,及由日本三大旅行社之一 H.I.S 旗下的洛碁驛飯店承租、鄰近台北車站及機場捷運的「松麟企業大樓」等。
富邦證進一步說明,樂富一號將是台灣唯一一檔投資於海內外 REITs 的不動產投資信託基金,此次募集額度中,規劃以 20-25 億投資國內外 REITs,並將以各國前 10 名的大型 REITs 為投資主力,投資人將可間接持有新加坡、日本、香港及美國等地 REITs。
REITs 的股價要上漲,有兩個重要因素,(1) 每年租金收入能增加、(2) 房價上漲時,能夠適當地處分資產來實現資本利得,並將獲利分配給受益人,股價才會反應;富邦證指出,樂富一號每年將至少 90% 以上的淨收益分配給投資人,一般自然人還可享有 10% 的分離課稅優惠。
樂富一號的物業管理機構,是晶華國際酒店集團和樂富資本共同出資的「晶華公寓大廈管理維護股份有限公司」,在基金投資策略面上,則由樂富資本負責。
本次基金募集由富邦證券擔任主辦承銷商,永豐金證券和中國信託證券擔任協辦承銷商。
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