臺積電在2024年第三季度的表現超出市場預期，主要受益於智慧手機和AI相關需求的強勁增長。公司預計第四季度收入將繼續增長，並對未來幾年的AI需求持樂觀態度。儘管面臨海外擴張和能源成本上升的挑戰，臺積電仍然致力於透過技術領先地位和全球製造佈局來支援客戶的增長。分析師關注的重點包括AI投資的可持續性、資本支出計劃以及成熟製程的定價策略。
公司簡介：
臺灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）是全球最大的半導體代工廠，專注於提供先進的晶圓製造服務。公司以其領先的製程技術和廣泛的客戶基礎而聞名，涵蓋智慧手機、高性能計算（HPC）、物聯網（IoT）和汽車等多個應用領域。TSMC的使命是成為全球邏輯IC產業的可信賴技術和產能供應商，並通過不斷的技術創新和全球製造佈局來支援客戶的成功。
財報表現：
● 第三季度收入與前期相比增長12.8%，主要由3奈米和5奈米技術的強勁需求驅動。
● 毛利率與前期相比提高4.6個百分點至57.8%。
● 每股收益（EPS）為12.54新臺幣，股東權益報酬率（ROE）為33.4%。
● 第四季度收入預期在261億至269億美元之間，毛利率預期在57%至59%之間。
重點摘要：
● 3奈米技術貢獻了20%的晶圓收入，5奈米和7奈米分別貢獻32%和17%。
● 高性能計算（HPC）平臺收入與前期相比增長11%，佔總收入的51%。
● 智慧手機收入增長16%，物聯網增長35%，汽車增長6%。
● 現金流和資本支出：第三季度運營現金流約3920億新臺幣，資本支出2070億新臺幣。
未來展望：
● 預計第四季度收入將與前期相比增長13%，與去年同期相比增長35%。
● AI需求被認為是真實且持久的，預計未來幾年將持續增長。
● 2024年資本支出預計略高於300億美元，以支援客戶的增長。
● 全球製造佈局將繼續擴大，包括美國、日本和歐洲的新工廠。
分析師關注重點：
● AI投資的可持續性及其對長期增長的影響。
● 資本支出計劃是否會隨著需求增長而增加。
● 成熟製程的定價策略及其對毛利率的影響。
● 海外擴張對毛利率的潛在稀釋效應。
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