เรื่องต้องรู้! ก่อนลงทุน GULF-PTT-PTTGC
ทันหุ้น – บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 3 หุ้นเด่น GULF PTT และ PTTGC แนะนำซื้อ ดังนี้
.
หุ้น GULF แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 49 แนวรับ 46.5 ตัดขาดทุน 45.5
- Q3/68F คาดกำไรปกติยังแข็งแกร่ง แม้ไม่มีโครงการ COD ใหม่ จากส่วนแบ่งกำไร ADVANC และ Jackson
- คาดมีดีล M&A ใหม่ต่อเนื่อง หลังฐานทุนใหญ่ขึ้นมาก โดยมีศักยภาพกู้เงินเพื่อลงทุนใหม่ได้อีก 1.6 แสนลบ.
- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 59 บ. เทียบเท่าปี 68F P/E 36x
.
หุ้น PTT แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 33.75 แนวรับ 31.5 ตัดขาดทุน 30.25
- Q3/68F คาดกำไรเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ, YoY จากฐานต่ำ ขาดทุนสต๊อกน้ำมันลดลง กำไรของธุรกิจก๊าซเพิ่มขึ้น
- แม้กำไร 1H68 จะลดลง -30%YoY ตามราคาน้ำมันดิบ แต่ PTT น่าจะคงเงินปันผลไว้ คาดทั้งปีสูงถึง 6.6%
- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 34 บ. เทียบเท่าปี 68F P/E 10.2x
.
หุ้น PTTGC แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 26.25 แนวรับ 23.5 ตัดขาดทุน 22.1
- Q3/68F ได้แรงหนุนจากไม่มีหยุดซ่อมบำรุง ขณะที่มีการบันทึกกำไรพิเศษมาช่วยเสริมทั้ง Q4/68F และปีหน้า
- รับแรงหนุนจากอุปทานมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น หลังรัฐบาลจีนมีนโยบายปิดโรงปิโตรเคม
- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 28 บ. เทียบเท่าปี 68F P/E 20x และ P/B 0.5x