TOP ทรีนีตี้ คาดกำไร Q2/68 ที่ 5.4 พันลบ.มีรายการพิเศษหนุน
#TOP #ทันหุ้น-บล.ทรีนีตี้ ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) หรือ TOP โดยคาดว่าไตรมาส 2/68 จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 5.4 พันล้านบาท ลดลง 2% YoY แต่เพิ่มขึ้น 56% QoQ โดยไตรมาส 2/68 นี้มีรายการพิเศษที่เป็นกำไรค่อนข้างมาก ทั้งกำไรจาก Bond Buyback ราว 1.5 พันล้านบาท และกำไรของ CAP ทีที่เกิดจาก Negative good will และมี stock loss ราว 5 พันล้านบาท ถ้าไม่นับรวมรายการดังกล่าว คาดจะมีกำไรปกติงวดไตรมาส 2/68 อยู่ที่ราว 3.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% YoY และเพิ่มขึ้น 91% QoQ จาก GRM ที่ยังแข็งแกร่ง
ส่วนแนวโน้มไตรมาส 3/68 คาดว่าผลประกอบการอาจจะอ่อนตัวจากากรปิดซ่อม CDU3 ตามแผน ส่งผลให้ U-rate อาจจะปรับลดลงมาเป็น 80-85% จากไตรมาส 2/68 อยู่ที่ 110% ขณะที่ GRM อาจจะยังทรงตัวที่ระดับ USD4-5/bbl
กลยุทธ์การลงทุน ยังคงคำแนะนำซื้อเก็งกำไรในหุ้น TOP ให้ราคาเป้าหมายที่ 32 บาทต่อหุ้น โดย 3 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับขึ้นมากกว่า 25% ด้วยแนวโน้มผลกำไรที่คาดว่าน่าจะยังออกมาค่อนข้างโดดเด่น
ราคาหุ้น TOP เช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 29.75 บาท บวก 0.75 บาท หรือ 2.59% มีมูลค่าการซื้อขาย 165.15 ล้านบาท