“บลจ.ยูโอบี”...เปิดตัวกองทุน “UC18M1” & “UC18M1FX” และ “UC18M2FX” กองคอมเพล็กซ์ รีเทิร์น โอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มอ้างอิงดัชนี “CSI500” ขาย IPO 27 ก.พ. – 6 มี.ค. 69 นี้

“บลจ.ยูโอบี” เปิดตัวกองทุน“UC18M1” & “UC18M1FX” และ “UC18M2FX” ลงทุนในตราสารตลาดเงินหรือตราสารหนี้เพื่อมุ่งรักษาเงินต้น พร้อมรับโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่อ้างอิงกับดัชนีCSI 500 เสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ. ยูโอบี เสนอโอกาสการลงทุนในกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 18 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M1), กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M1FX) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M2FX) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเงินต้นของผู้ลงทุน และสร้างการเติบโตของเงินลงทุนเมื่อครบกำหนด เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2569
โดยทั้ง 3 กองทุนมีระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ยอดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก 500,000 บาท (การสั่งซื้อครั้งถัดไปไม่มีขั้นต่ำ) เป็นกองทุนรวมผสมประเภท Feeder Fund และ Buy & Hold ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United China Defensive Advantage Fund - Class B USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตร ตราสารตลาดเงิน ที่มีอายุสอดคล้องกับระยะเวลาของกองทุน และใช้กลยุทธ์ซื้อและถือครองตราสารจนครบกำหนดอายุ (buy-and-hold) โดยมีจุดมุ่งหมายคือการรักษาเงินต้นของผู้ลงทุน ซึ่งตราสารหนี้หรือพันธบัตรที่ลงทุนต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าในระดับ BBB- จาก Standard & Poor’s หรือเทียบเท่าจาก Moody’s หรือ Fitch และตราสารตลาดเงินต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นขั้นตํ่าในระดับ A-2 จาก Standard & Poor’s หรือเทียบเท่าจาก Moody’s หรือ Fitch ณ ขณะที่ลงทุน นอกจากการลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตร ตราสารตลาดเงิน เพื่อรักษาเงินต้นแล้ว
กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์หรือออปชั่น (Warrant or Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง ได้แก่ ดัชนี CSI 500 ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดประสิทธิภาพของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศจีน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการปรับตัวขึ้นของดัชนี CSI 500 ซึ่งประกอบด้วย หุ้น A-share จำนวน 500 หุ้น ที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (ไม่รวมหุ้นที่อยู่ในดัชนี CSI 300)

โดยทั้ง 3 กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้ผู้ลงทุนเลือก ทั้งแบบกองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) และกองทุนที่ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (unhedged) ดังนี้

• กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged)

• กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 18 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M1)

• กองทุนที่ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (unhedged)

• กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M1FX)

  • กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M2FX)
    

กองทุน UC18M1 & UC18M1FX และ UC18M2FX มีอายุโครงการประมาณ 18 เดือน เสนอขายครั้งเดียวช่วง IPO และทำการขายคืนเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ โดยมีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+5 วันทำการ
หมายเหตุ :

• บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

• บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

• กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 18 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M1): https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01032/UC18M1

• กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M1FX): https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01034/UC18M1FX

• กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M2FX): https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01035/UC18M2FX

สอบถามข้อมูล และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร.02-786-2222หรือ www.uobam.co.th
คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และการลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้

• การลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกและมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤติการณ์ที่ไม่ปกติทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

• กองทุนUC18M1 มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (Fully Hedged)

• กองทุนUC18M1FX และกองทุนUC18M2FX ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Unhedged)

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

• การลงทุนในกองทุนUC18M1, กองทุนUC18M1FX และกองทุน UC18M2FX มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยง และเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนรวมนี้และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก บลจ. หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

• ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนUC18M1, กองทุนUC18M1FX และกองทุน UC18M2FX ในช่วงเวลา 18 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต