ส่องขุมทรัพย์ DR ‘เอเชีย’ แหล่งเทคโนโลยีผลิตชิปของโลก

ในยุคที่ AI กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก นักลงทุนส่วนใหญ่มักมุ่งเป้าไปที่บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ใน Silicon Valley แต่ขุมทรัพย์ที่แท้จริงกลับซ่อนอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่ขาดไม่ได้ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ‘เอเชีย’ จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่โลกขาดไม่ได้

ปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็น Amazon, Google, Meta และ Microsoft ต่างก็เร่งอัดฉีดงบลงทุน (CAPEX) เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI เพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในปี 2026 งบลงทุนรวมของ 4 ยักษ์ใหญ่นี้จะแตะระดับ 6.51 แสนล้านดอลลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเม็ดเงินลงทุนมหาศาลเหล่านี้จะไหลกลับเข้าสู่ผู้ผลิตในภูมิภาคเอเชียที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตชิปมากตามไปด้วย

อิทธิพลของเอเชียจึงสะท้อนผ่านตัวเลขที่ชัดเจนทั้งในด้านของส่วนแบ่งการผลิตชิปที่โรงงานผลิตชิปในเอเชียครองส่วนแบ่งการตลาดโลกที่สูงถึง 70% ของ supply ทั้งหมดทั่วโลก ความเป็นผู้นำเทคโนโลยีและศูนย์กลางฮาร์ดแวร์ที่สำคัญนำโดย TSMC โรงงานรับจ้างผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ หรือ Samsung Electronics ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำระดับโลก

เปิดเรดาร์สแกน DR น่าสนใจจากเอเชีย

เหตุผลที่เอเชียกลายเป็นหัวใจของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ มาจากการสร้างระบบนิเวศและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่โดดเด่นในแต่ละประเทศ ทำให้เอเชียเป็นฐานการผลิตชิปหลากหลายรูปแบบที่โลกต้องพึ่งพา ดังนี้

ไต้หวัน ราชาแห่งการรับจ้างผลิตชิป นำโดย TSMC ที่ครองส่วนแบ่งตลาดโรงงานรับจ้างผลิตชิปขั้นสูง (Advanced Nodes) สูงถึง 71% ซึ่งชิปประมวลผล AI ระดับโลกเกือบทั้งหมดล้วนต้องผลิตจากที่นี่

ตัวอย่าง DR ที่เกี่ยวข้องกับธีม

• TAIWAN19 (อ้างอิง YT TAIWAN50 ETF) ลงทุนใน 50 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดที่มีผลต่อเศรษฐกิจไต้หวัน เน้นความมั่นคงทางธุรกิจและสะท้อนภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรม
  • TAIWANAI13 (อ้างอิง KGI TAIWAN AI 50 ETF) มัดรวม 50 บริษัทชั้นนำในกลุ่มของ AI Supply Chain ที่มีความสามารถเติบโตไปพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐาน AI โลก

เกาหลีใต้ ศูนย์กลางฐานผลิตชิปหน่วยความจำอย่าง Samsung Electronics และ SK Hynix ซึ่งถือครองเทคโนโลยีชิปหน่วยความจำความเร็วสูง หรือ HBM (High Bandwidth Memory) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ต้องใช้ควบคู่กับชิปประมวลผล AI Server

แม้ปัจจุบัน DR ยังไม่มีการออกหลักทรัพย์ทั้ง หุ้นรายตัวและกองทุน ETF ที่ลงทุนในประเทศเกาหลีโดยตรง แต่หากนักลงทุนสนใจลงทุนสามารถลงทุนทางอ้อมผ่าน ASEMI24 (อ้างอิง Global X Asia Semiconductor ETF : 3119.HK) กระจายการลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ระดับภูมิภาคเอเชีย รวบรวมผู้นำด้านชิปจากไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น ต้นน้ำของวัสดุและเครื่องจักรที่มีความแข็งแกร่งในฐานะผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทดสอบชิปชั้นสูง เช่น Tokyo Electron และ Advantest ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่โรงงานผลิตชิปทั่วโลกต้องมี

ตัวอย่าง DR ที่เกี่ยวข้องกับธีม

• ADVANT19 / ADVANT23 (อ้างอิง ADVANTEST CORPORATION : 6857) ผู้นำตลาดเครื่องมือทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในอุตสาหกรรม
  • KIOXIA23 (อ้างอิง KIOXIA HOLDINGS CORP. : 285A) โดดเด่นในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง รองรับการเติบโตของ Data Center, สมาร์ตโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
  • SONY80 (อ้างอิง SONY GROUP CORPORATION : 6758) ผู้นำด้านความบันเทิงครบวงจรและเซนเซอร์ภาพ มีสัดส่วนครองตลาดเซนเซอร์กล้องสมาร์ตโฟนระดับพรีเมียมทั่วโลก
  • TEL23 / TEL80 (อ้างอิง TOKYO ELECTRON LTD. : 8035.JT) 1 ในบริษัท Top 5 ของโลก เป็นซัพพลายเออร์หลักที่โรงงานรับจ้างผลิตชิปขั้นสูงทั่วโลกขาดไม่ได้ในขั้นตอนการเคลือบผิวและล้างแผ่นเวเฟอร์

จีน ยักษ์ใหญ่ด้าน Ecosystem ในประเทศ นำโดย SMIC โรงงานผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่มีการเร่งสร้างระบบนิเวศการผลิตชิปภายในประเทศเพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตอย่างมหาศาล

ตัวอย่าง DR ที่เกี่ยวข้องกับธีม

• BIREN23 (อ้างอิง SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY CO., LTD. : 6082) ผู้พัฒนาชิปประมวลผลกราฟิก และชิปคำนวณความเร็วสูงสำหรับงาน AI โดดเด่นด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมชิปเพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
  • CAMBRI80 (อ้างอิง CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION LTD. : 688256.SS) ผู้ผลิตและออกแบบชิปประมวลผล AI โฟกัสการพัฒนาชิปสำหรับ Cloud Computing เพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ภายในประเทศจีน
  • GIGA23 (อ้างอิง GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. : 3986) ผู้นำระดับโลกด้านหน่วยความจำประเภท NOR Flash และ MCU มีจุดเด่นด้านต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและการขยายตลาดในระดับสากล
  • HORIZON23 (อ้างอิง HORIZON ROBOTICS : 9660.HK) ผู้นำแพลตฟอร์มการประมวลผลสำหรับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ เชี่ยวชาญการผสานฮาร์ดแวร์ชิป AI เข้ากับซอฟต์แวร์ควบคุมอัจฉริยะสำหรับยานยนต์
  • HUAHONG23 (อ้างอิง HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD. : 1347.HK) ผู้นำการผลิตชิปกระแสหลัก เน้นกระบวนการผลิตชิปเฉพาะทางซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้งานในปริมาณมหาศาลและเติบโตต่อเนื่อง
  • NAURA23 / NAURA80 (อ้างอิง NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. : 002371.SZ / 002371) ผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ ครอบคลุมเครื่องมือสำคัญในกระบวนการผลิต เป็นกลไกหลักที่ช่วยให้โรงงานผลิตชิปในจีนสามารถจัดหาเครื่องจักรทดแทนเทคโนโลยีตะวันตกได้
  • SMIC01 / SMIC03 / SMIC13 / SMIC23 (อ้างอิง SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION : 0981.HK) โรงงานรับจ้างผลิตชิป ผู้นำสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในการพึ่งพาตนเองด้านเซมิคอนดักเตอร์ ที่ได้รับการสนับสนุนระดับสูงจากภาครัฐและมีฐานลูกค้าในประเทศที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถลงทุนทางอ้อมได้ผ่านกองทุน ดังนี้

• CNSEMI23 (อ้างอิง GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF : 3191.HK) กองทุนรวมดัชนีเซมิคอนดักเตอร์จีนแบบครบวงจรที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชิปของจีน
  • CNSTAR5023 (อ้างอิง CHINAAMC STAR 50 ETF : 588000) ลงทุนใน 50 หุ้นนวัตกรรมขั้นสูงบนกระดาน STAR Market คัดสรรเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีแบบ R&D-driven เหมาะสำหรับการลงทุนในหุ้นเติบโตสูง

เปลี่ยนการลงทุนในตลาดเอเชียให้เป็นเรื่องง่ายผ่านตลาดหุ้นไทย

หมดกังวลเรื่องความยุ่งยากในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน เข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นและกองทุน ETF ชั้นนำระดับโลกในภูมิภาคเอเชียได้ง่าย ๆ ผ่าน DR (Depositary Receipt) ลงทุนบนกระดานหุ้นไทยด้วยเงินบาทผ่านแอปพลิเคชัน Streaming ภายใต้บัญชีซื้อขายหุ้นเดิมที่มีอยู่ และยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเสมือนการถือครองหลักทรัพย์หรือ ETF อ้างอิงในตลาดต่างประเทศโดยตรง

ที่มา setinvestnow

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศ ได้ที่นี่