KTAM จับมือ Dime ส่งกองทุนน้องใหม่ “KT-JEPQ” ลุยหุ้นดัชนี NASDAQ 100
KTAM ร่วมกับ Dime ส่งกองทุนน้องใหม่ “KT-JEPQ” ลุยหุ้นดัชนี NASDAQ 100 เปิด IPO 1-9 ก.ย.นี้ สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอด้วยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
วันที่ 31 ส.ค.2569 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในดัชนี Nasdaq-100 ยังคงเป็นตัวหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม สภาวะตลาดในบางช่วงเวลาอาจมีความก้ำกึ่ง ทรงตัว หรือปรับตัวขึ้นในระดับปานกลาง ซึ่งอาจทำให้การลงทุนในบางสินทรัพย์เกิดความเคลื่อนไหวในกรอบแคบและเติบโตได้ช้า
KTAM จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเคแทม Nasdaq Equity Premium Income (KT-JPEQ) (ความเสี่ยงระดับ 6) โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 – 9 ก.ย. 69 นี้ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน KTAM Smart Trade และ Dime ของผู้สนับสนุนการขาย บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
KT-JPEQ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq EquityPremium Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ในกลุ่ม Nasdaq 100 พร้อมสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการขายสัญญาสิทธิซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือการขายสัญญาสิทธิซื้อบนดัชนีหลักทรัพย์
ความโดดเด่นของกองทุนหลัก มาจากการบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจาก J.P. Morgan Asset Management ที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Strategy) ที่ผสานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานร่วมกับเทคโนโลยี Data Science ในการคัดเลือกหุ้นผู้นำนวัตกรรมตัวท็อปประมาณ 60 - 90 บริษัทในดัชนี Nasdaq-100 พร้อมทั้งจัดพอร์ตการลงทุนในลักษณะเชิงป้องกัน (Defensive) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตผันผวนต่ำกว่าดัชนีตลาดโดยทั่วไปทั้งในสภาวะที่ตลาดทรงตัวและตลาดขาขึ้นปานกลาง
นอกจากนี้ กองทุนได้มีการลงทุนในออปชันที่มีอายุสั้นเพียง 1 เดือน จึงทำให้กองทุนลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโลกในการถือครองตราสารหนี้ระยะยาว (ที่มา: J.P. Morgan Asset Management, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.69 / กรอบการลงทุนและเป้าหมายการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก)
สำหรับกลไกการสร้างผลตอบแทนโดยรวม หรือ Total Return ของกองทุนหลักนี้ ถูกขับเคลื่อนผ่าน 3 แหล่งรายรับสำคัญ ได้แก่ ผลตอบแทนสุทธิจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นในพอร์ต รายได้จากเงินปันผลของบริษัทที่เข้าลงทุน และรายได้จากค่าเบี้ยประกันออปชันผ่านกลยุทธ์การขายสัญญา Out-of-the-money Call Option บนดัชนี Nasdaq-100 อย่างมีวินัยในทุกสัปดาห์ ซึ่งโดยเฉลี่ยราคาใช้สิทธิจะสูงกว่าราคาตลาดประมาณ 2.5% ทำให้กองทุนมีโอกาสสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอด้วยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ทุกวันที่ 10 ของเดือน
ทั้งนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยให้กองทุนสร้างข้อได้เปรียบแกร่งในทุกสภาวะตลาด โดยในสภาวะตลาดทรงตัวหรือขาขึ้นปานกลาง รายรับจากค่าพรีเมียมและเงินปันผล จะถูกนำมาสะสมเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนสะสม ขณะเดียวกันในสภาวะตลาดขาลงหรือผันผวน กระแสรายได้จากค่าพรีเมียมออปชันและพอร์ตเชิงป้องกัน (Defensive) จะทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มกันซึ่งช่วยจำกัดความเสี่ยงและลดทอนผลกระทบขาลงให้แก่กองทุนในระยะยาว
ข้อมูลจาก J.P. Morgan Asset Management ณ วันที่31 ก.ค. 69 กองทุนหลักมีการกระจายสัดส่วนการลงทุนหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเบื้องต้นได้กระจายไปยัง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักในดัชนี Nasdaq 100 ประกอบด้วยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)55.8%, กลุ่มบริการการสื่อสาร (Communication Services) 13.3%, กลุ่มบริการผู้บริโภคและสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) 11.4%, กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน (Consumer Staples) 6.0% และกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ (Healthcare) 4.1% (สัดส่วนการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก)
นางชวินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสภาวะตลาดที่มีความก้ำกึ่งและผันผวน การลงทุนในดัชนีแบบเดิมๆ อาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดในโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกต่อไป กองทุนเปิด KT-JEPQ จึงถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการลงทุนและโอกาสครั้งสำคัญ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มหุ้นนวัตกรรมชั้นนำของโลก เช่น Nvidia, Apple และ Microsoft ในเวอร์ชันที่มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสากลอย่างชาญฉลาด มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนสะสมควบคู่ไปกับการจำกัดความเสี่ยงขาลงอย่างมีวินัย เพื่อเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนโดยรวมที่เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว