ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน COM7 - BDMS

#ทันหุ้น – บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 2 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย COM7 และ BDMS โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น COM7 แนะนำซื้อ เป้าหมาย 30.25 บ. ประเมินแนวรับ 22.5/22.7 แนวต้าน 23.5/24.2

• คาดกําไร Q1/69F ที่ 1,180 ลบ. +18.6% YOY แต่ปรับลดลง -6.7% QOQ จากฐานที่สูงในไตรมาสก่อน โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ อาทิ IPHONE 17E, MACBOOK NEO และ SAMSUNG GALAXY S26 SERIES
• GPM และ SG&A TO SALE คาดปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบ YOY สะท้อนผลเชิงบวกจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ ผ่านการปิดสาขาที่ไม่ทํากําไร และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน
• ขณะที่ธุรกิจ UFUND คาดรายได้ยังคงโดดเด่น +283% YOY สู่ระดับ 401 ลบ. ในไตรมาสนี้ และยังคงเป็นหนึ่งใน KEY GROWTH ENGINE สำคัญของบริษัทในปีนี้

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 25 บ. ประเมินแนวรับ 18/18.3 แนวต้าน 19/19.3

• คาดกำไร Q1/69F จะลดลง YOY แต่ฟื้นตัว QOQ จากการไม่มีรายการพิเศษเทียบใน Q4/68 ส่วนการลดลง YOY จากการเทียบฐานสูงของโรคระบาด และการลดลงของผู้ป่วยกัมพูชาเทียบ Q1/68
• ด้านรายได้ฝ่ายวิจัยคาดลดลงเล็กน้อย YOY โดยรายได้ผู้ป่วยในประเทศลดลงตามโรคระบาดที่ลดลง ส่วนรายได้ผู้ป่วยต่างชาติลดลงเล็กน้อย เช่นกัน จากการลดลงของผู้ป่วยกัมพูชา
• ลุ้นราคาหุ้นฟื้นตัวจาก SENTIMENT+ จากผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลที่ออกมาดีกว่าตลาดคาดสะท้อนผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่จำกัด