จับตาครม. เร่งกระตุ้นศก. AMATA – BJC – CK – CPALL จ่อ

หุ้นวิชั่น - บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ครม. เศรษฐกิจนัดแรกคือความหวังโดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันนี้ และจะมีตัวแทนจากภาคเอกชน คือ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมประชุมด้วย นายกฯ เผยว่า หัวข้อการประชุมจะมีทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการไทยช่วยไทยพลัส และนโยบายอื่นๆ ที่แถลงต่อสภาไปแล้ว ซึ่งอาจรวมถึงการหารือโครงการระยะยาวอย่างโครงการLand Bridge ที่คาดจะเข้าที่ประชุม ครม. ชุดใหญ่ในเดือน มิ.ย.

ระยะสั้นมองตลาดให้น้ำหนักกับมาตรการไทยช่วยไทยพลัส และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาสาธารณูปโภค ซึ่งคาดจะขยายเม็ดเงินจากโครงการคนละละครึ่งที่รัฐฯ ต้องจ่าย 50% เป็นรัฐช่วยจ่าย 60% ทำให้ประชาชนจ่ายเงินเองเพียง 40% ของราคาสินค้า และจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือน พ.ค. ก่อนจะเริ่มใช้จ่ายในเดือน มิ.ย. โดยต่อหัวจะได้รับสิทธิ์คนละ 4 พันบาท ซึ่งจะทยอยโอนให้ประชาชนเดือนละ 1 พันบาท

วงเงินดังกล่าวถือเป็นจำนวนที่มากเป็นอันดับ 2 รองจากโครงการคนละครึ่งในเฟส 3 อย่างไรก็ดี นี่ยังไม่มีการระบุตัวเลขจำนวนผู้เข้าร่วมแน่ชัด แต่คาดจะอยู่ที่ 20-30 ล้านคน ในอดีตโครงการคนละครึ่งเคยมีผู้เข้าร่วมมากสุดถึง 31 ล้านคนในช่วงเฟส 3 หากมีความคืบหน้าจากที่ประชุมจะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีก ท่องเที่ยว ขนส่ง และการเงิน

▪ เจรจาล่มหนุนหุ้นพลังงาน: ราคาน้ำมันดิบ Brent ดีดตัวขึ้นมาแตะ 107.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 15 วันทำการ หลังสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกการเดินทางไปเจรจาที่กรุงอิสลามาบัดของทูตพิเศษ คือ คุณสตีฟ วิตคอฟฟ์ และ คุณจาเร็ด คุชเนอร์ โดยมองว่าอิหร่านยังไม่มีความแน่นอนในส่วนของผู้นำ ทำให้ไม่สามารถระบุตัวผู้มีอำนาจตัดสินใจในการเจรจาได้ ประเด็นดังกล่าวกลับมาหนุนหุ้นพลังงานต้นน้ำและโรงกลั่นอีกครั้ง

▪ ระมัดระวังความผันผวนจากDELTA: เนื่องจากวันนี้หุ้น DELTA จะมีการประกาศงบ 1Q69 คาดกำไรออกมาขยายตัว 42.7% YoY และ 7.7% QoQ แต่เนื่องจากปัจจุบัน DELTA ซื้อขายกันอยู่ที่ P/E สูงถึง 145.78 เท่า ซึ่งสูงกว่าหุ้นอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง HANA และ KCE ที่มี P/E เพียง 39.95 และ 41.52 เท่า ตามลำดับ จึงอาจต้องระมัดระวังแรงขายรับผลประกอบการ (Sell on Fact)

คาด SET Index Sideways to Sideways Up : กรอบ1,450 –1,465จุด

ด้วยแรงหนุนจากที่ประชุม ครม. และการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบ หลังการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ถูกยกเลิกไป แต่อาจต้องระมัดระวังความผันผวนจากหุ้น DELTA ที่จะมีการประกาศงบในวันนี้

กลยุทธ์การลงทุน

1) ความหวังโครงการรัฐ : AEONTS, AMATA, BJC,CK, CPALL, MRDIYT, KTC, SAWAD, STECON,

TIDLOR, TNP, WHA, BTS, BEM, ERW, TTW,WHAUP, SCGP

2) พลังงาน :PTTEP, PTT, SPRC, TOP, IRPC, BCP

3) เก็งงบ 1Q69: ADVANC, AP, MTC, GULF,TFM, TRUE

4) DR น่าโดน : ISRG01, AAPL80, AMD80,AMZN80, META80, NVDA80, OIL03