UOBAMเสิร์ฟ U-WXUSFX ลุยหุ้นโลกนอกตลาดสหรัฐ
#บลจ. ยูโอบี #ทันหุ้น- บลจ. ยูโอบี เปิดตัวกองทุน U-WXUSFX ลงทุนหุ้นของบริษัทชั้นนำนอกสหรัฐ ที่มีการรับซื้อคืนหุ้น (Buy Back) ผ่านกองทุนหลัก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวทั่วโลก เสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ UOBAM เสนอโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวทั่วโลก กับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวิลด์ อิควิตี้ เอ็กซ์ ยูเอส เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ (U-WXUSFX) ที่เน้นลงทุนหุ้นของบริษัทชั้นนำนอกสหรัฐ ที่มีการรับซื้อคืนหุ้น (Buy Back) ผ่าน Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (กองทุนหลัก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี NASDAQ International Buy Back Achievers™ Index เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 1–7 เมษายน 2569
*เปิดตัวกองทุนใหม่
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวิลด์ อิควิตี้ เอ็กซ์ ยูเอส เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ (U-WXUSFX) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) เป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC
กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกองของดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศทั่วโลกที่จัดอยู่ในประเภท “International BuyBack Achievers™”
*มีนโยบายซื้อหุ้นคืน
โดยหลักทรัพย์ที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในหรือเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงจะต้องเข้าเงื่อนไขคือต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศที่มีนโยบายการซื้อหุ้นคืนสุทธิอย่างต่อเนื่อง และถูกคัดเลือกให้อยู่ในหรือเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง NASDAQ Global Ex-US ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นทั่วโลก และมีหลักทรัพย์องค์ประกอบซึ่งออกโดยบริษัทต่างประเทศทั่วโลก ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
และต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขั้นต่ำ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันตลอด 3 เดือนหรือค่าเฉลี่ย 3 เดือน ขั้นต่ำ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์โดยใช้วิธี “Full replication” โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงตามสัดส่วนการถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง
โดยกองทุน U-WXUSFX จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุน (unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของกองทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารทุน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย
*ไม่กำหนดยอดเงินลงทุนขั้นต่ำ กองทุน U-WXUSFX สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ ไม่กำหนดยอดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป ทั้งนี้ มีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+7 วันทำการ นับจากวันทำรายการขายคืน (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+3 วันทำการ นับจากวันทำรายการขายคืน ซึ่งระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ