ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน BBL-BGRIM-BH-CPN
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BBL-BGRIM-BH และ CPN โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น BBL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 169 บ.
- ลุ้นกำไร Q2/68F โตขึ้น YoY ภายหลังกำไร Q1/68 โตสูง+21%QoQ,+20%YoY และยังมี Coverage ratio สูงสุดในกลุ่มที่ 300%
- ยังคงเป้าหมายทางเงินเดิม ทั้งสินเชื่อโต 3-4% และคุม NPL ที่ 3% แม้ภาพเศรษฐกิจมีความเสี่ยงมากขึ้น คาดปีนี้ BBL จะมีกำไรเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่ม
- พร้อมยืนยันจ่ายปันผลเป็นจ านวนเงินต่อหุ้นที่เท่าเดิมถึงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดปีนี้ยังมีอัตราปันผลตอบแทนจูงใจราว 6.4%
- แนวรับ 141.5/142.5 แนวต้าน 147.5/148.5
หุ้น BGRIM แนะนำซื้อ เป้าหมาย 14.2 บ.
- BGRIM ได้ประกาศลงทุนใหม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการถือหุ้น 40% ใน JV ร่วมกับ Digital Edge (60%) เพื่อทำธุรกิจ Data Center 96 MW โดยเฟสแรกคาด COD Q4/69F และธุรกิจ BESS ในอิตาลี
- คาด BGRIM ได้ประโยชน์จากต้นทุนก๊าซที่ลดลงในช่วงที่เหลือของปีตามการผลิตก๊าซจากอ่าวไทยเพิ่มขึ้น+ราคา LNG ตลาดโลกลดลง+สัดส่วนนำเข้าก๊าซลดลงตามการผลิตไฟฟ้า Hydro เพิ่มขึ้น+เงินบาทแข็งค่า
- มองว่าราคาหุ้นลดลงสะท้อนประเด็นลบต่างๆ ไปพอควรแล้ว ขณะที่จะมีประเด็นหนุนระยะยาวจากธุรกิจ Data Center
- แนวรับ 10.5/10.8 แนวต้าน12/12.4
หุ้น BH แนะนำซื้อ เป้าหมาย 185 บ.
- คาดกำไร Q2/68 อ่อนตัวลงทั้ง QoQ และ YoY ทำจุดต่ำสุดของปี จากผลกระทบแผ่นดินไหว ทำให้ผู้ป่วยต่างชาติส่วนใหญ่ชะลอเข้ารับบริการ บวกหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้คาดรายได้ ลดลงทั้ง QoQ และ YoY
- ขณะคาด Q3/68 กำไรจะฟื้นตัวดีขึ้น QoQ หนุนจากฤดูฝนในไทยที่มาเร็วกว่าทุกปี บวกกับคาดผู้ป่วยต่างชาติกลับมาเข้าใช้บริการมากขึ้น หนุคาดรายได้เพิ่มขึ้น QoQ และยังคุมมาร์จิ้นทรงตัว QoQ ได้
- แนวรับ 140/142 แนวต้าน 148/150
หุ้น CPN แนะนำซื้อ เป้าหมาย 66.5 บ.
- กำไรสุทธิ Q1/68 +9%QoQ, +2%YoY แม้รายได้จากธุรกิจหลักจะลดลงทั้ง QoQ และ YoY ตามปัจจัยฤดูกาล บวกกับรายได้จากธุรกิจอสังหาฯ ลดลง แต่ถูกชดเชยด้วย GPM ที่เพิ่มขึ้นและ
ค่าใช้จ่าย SG&A ที่ลดลง
- คาดกำไรทั้งปี 68 ยังเติบโตได้ +3%YoY หนุนจาก แผนธุรกิจช่วง 2H68 ที่เตรียมเปิดดำเนินงานศูนย์การค้า 2 แห่ง, โรงแรม 1 แห่ง และแผนโอนคอนโด 1 แห่ง
- แนวรับ 47.5/48.5 แนวต้าน 52.5/54
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้