ชัดแล้ว! 3 หุ้นเด่นจ่อเข้าSET50

หุ้นวิชั่น - บล.กรุงศรีระบุว่า ทีมกลยุทธ์ได้คำนวณหุ้นเข้า/ออก SET50-SET100 สำหรับรอบ 2H26 ก่อนที่ตลาดจะประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้า-ออกรอบนี้ในช่วงกลางเดือน มิ.ย. 2026 และมีผลเริ่มใช้ 1 ก.ค. 2026 โดยการคำนวณในรอบนี้ใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2025 – 29 พ.ค. 2026 (ครบช่วงเวลาที่ตลาดฯ ใช้คำนวณ SET50/100) คาดว่ามีความใกล้เคียงสูงสุด

การศึกษาของพบว่า การซื้อเก็งกำไรล่วงหน้า 45-30 วันก่อน Effective Date ในหุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6-7% โดยบทวิเคราะห์ฉบับนี้น่าจะช่วยให้นักลงทุนเตรียมตัวสำหรับการลงทุนในดัชนี SET50 และ SET100 ได้ รายละเอียดดังนี้

• หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้มี 4 บริษัท ได้แก่ THAI (โอกาสเข้า 100%, +951 ล้านบาท), TFG (โอกาสเข้า 100%, +285 ล้านบาท), MRDIYT (โอกาสเข้า 75%, +263 ล้านบาท) และ BCP (โอกาสเข้า 100%, +285 ล้านบาท) • หุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET50 รอบนี้มี 4 บริษัท ได้แก่ BTS (โอกาสหลุด 100%, -164 ล้านบาท), SAWAD (โอกาสหลุด 100%, -181 ล้านบาท), CBG (โอกาสหลุด 100%, -200 ล้านบาท) และ CENTEL (โอกาสหลุด 100%, -227 ล้านบาท) • หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET100 รอบนี้มี 4 บริษัท ได้แก่ THAI, MRDIYT, WHAUP และ THCOM • หุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET100 รอบนี้มี 4 บริษัท ได้แก่ JAS, JMART, SISB และ SJWD

หมายเหตุ: *ในวัน Rebalance 30 มิ.ย. 2026 หุ้น DELTA จะถูกปรับน้ำหนักลงกลับมาเหลือ 10% จากปัจจุบันประมาณ 12% ทำให้จะมี Outflow ออกมาราว -1,340 ล้านบาท อิงจากราคา ณ วันที่ 29 พ.ค. 2026

**ยังให้โอกาส MRDIYT ต่ำกว่า 100% แม้ Mkt. Cap. และ Liquidity Test จะผ่าน เนื่องจาก Free Float ล่าสุดที่รายงานต่อตลาดอยู่ที่ 20.02% ซึ่งค่อนข้างอยู่ในระดับปริ่มเกณฑ์ของตลาดฯ จึงถือเป็นความเสี่ยง โดยในกรณีที่ MRDIYT ไม่ผ่าน จะทำให้ CENTEL ยังคงอยู่ใน SET50 ต่อไป และ PSL จะได้เข้า SET100 แทน

หุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET50 มากกว่า 60% ปรับตัวขึ้นก่อนถูกนำเข้าคำนวณจริง สวนทางกับหุ้นที่ถูกคัดออกซึ่งมักปรับตัวลง

ข้อมูลตั้งแต่ปี 2005-2026 พบว่า หุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET50 จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 7.05% หากซื้อก่อนที่จะมีการนำเข้าไปคำนวณประมาณ 1.5 เดือน ด้วยโอกาสสูงถึง 60% ซึ่งสวนทางกับหุ้นที่ถูกคัดออกที่มักจะปรับตัวลงล่วงหน้าเฉลี่ยราว -3.65% ในช่วงเดียวกัน (Appendix)

หุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET100 มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในช่วง 45 วันก่อนวัน Effective Date ในขณะที่หุ้นที่ถูกคัดออกมักปรับตัวลง

สำหรับหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET100 นั้น มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบในช่วง 45 วันก่อน Effective Date แต่หุ้นที่ถูกคัดออกมักปรับตัวลง เราคาดว่าเป็นผลจากการที่มูลค่า NAV ของ Passive Fund ที่ใช้ Benchmark เป็น SET100 ยังมีค่อนข้างน้อย ทำให้ผลกระทบจากการ Rebalance Index มีจำกัด (Appendix)

กลยุทธ์ SET50/100 Play

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่เข้า-ออก SET50-100 แนะนำให้หลีกเลี่ยงหุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET50-SET100 เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการลดน้ำหนักของ Index Fund และแนะนำให้เก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 ใหม่ ได้แก่ THAI, TFG, MRDIYT และ BCP โดยเลือกTHAI (คาดเม็ดเงิน Passive Funds เข้า +951 ล้านบาท), MRDIYT (คาด +263 ล้านบาท) และBCP (คาด +285 ล้านบาท) เป็น Best Picks