Krungthai CIO คาดตลาดการเงินโลกฟื้นตัว รับอานิสงส์ สหรัฐ-อิหร่าน เปิดเจรจา
The Bangkok Insight
อัพเดต 08 เม.ย. เวลา 12.31 น. • เผยแพร่ 08 เม.ย. เวลา 12.31 น. • The Bangkok InsightKrungthai CIO วิเคราะห์บรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกกลับมาฟื้นตัว จากการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง แนะนักลงทุนใช้กลยุทธ์ "Stay Invested" ควบคู่การกระจายความเสี่ยง และทยอยสะสมหุ้นกลุ่มคุณภาพ พร้อมถือครองทองคำ เพื่อบริหารความเสี่ยงในระยะถัดไป
ทีมกลยุทธ์การลงทุน ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Chief Investment Office : CIO) วิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่ 7–17 เม.ย. 2569 ว่า บรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกกลับมาฟื้นตัวอย่างโดดเด่น โดยตลาดหุ้นสหรัฐ (S&P 500) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ฟื้นตัวจากแรงขายต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้า
ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากความคาดหวังต่อความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง ซึ่งล่าสุด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตกลงหยุดยิงกับอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งอิหร่านได้ตอบรับและพร้อมจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซในช่วงเวลาหยุดยิงดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม Krungthai CIO ยังประเมินว่า ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังอยู่ในระดับสูง สถานการณ์สามารถพลิกผันได้ตลอดเวลา แนะบริหารพอร์ตการลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่
- การคงสัดส่วนการลงทุนหลัก (Stay Invested) เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในช่วงที่ตลาดฟื้นตัว
- การกระจายความเสี่ยง (Diversification) ไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน และใช้จังหวะที่ตลาดยังมีความไม่แน่นอน
- ทยอยสะสมหุ้นกลุ่มคุณภาพอย่างระมัดระวัง (Cautious Buy on Dip) ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีความทนทานต่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ และหุ้นกลุ่มคุณภาพที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่ม Technology และ Semiconductor รวมถึงพลังงานทางเลือก
นอกจากนี้ ยังแนะนำ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive เช่น กลุ่ม Healthcare เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต ควบคู่กับการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นจีน A-Share และ REITs ไทย เพื่อสร้างกระแสรายได้จากเงินปันผล แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้โลก เพื่อช่วยลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ต และถือครองทองคำในสัดส่วนประมาณ 5-10% เพื่อเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด และติดตามการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางตลาดการเงินและนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในระยะถัดไป
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- Krungthai COMPASS คาด GDP ปี 69 โตต่ำ 1.8% ช้ากว่าเพื่อนบ้าน
- Krungthai CIO มองประธานเฟดคนใหม่ จุดเปลี่ยนนโยบายการเงินโลก!!
- Krungthai COMPASS คาด กบง.ลดอัตราดอกเบี้ยลงถึง 1.5%
ติดตามเราได้ที่