ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน KTB-KTC-PTT-SCGP

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย KTB-KTC-PTT และ SCGP โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น KTB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 25.90 บ.

- คาดกำไร Q1/68F ยังโตได้ทั้ง QoQ และ YoY บนคาดการณ์ credit cost ที่ลดลง และ คุม cost to income ได้ดี

- พร้อมประกาศเป้าหมายปี 68 ตั้งเป้าสินเชื่อทรงตัว NIM ที่ 2.9-3.2% คุม cost to income < 45% และ คุม NPL <3.25% บน Credit Cost ที่ 105-125%

- ถือเป็นธนาคารที่มี ROE สูงเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม และถือเป็นหุ้นที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงราว 7%

- แนวรับ 21.4/21.5 แนวต้าน 22.6/23

หุ้น KTC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 51 บ.

- รับประโยชน์จากมาตรการ Easy e-receipt ช่วง 16 ม.ค.-28 ก.พ.68 กระตุ้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยผู้บริหารเผยตัวเลขยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรช่วง Q1/68 เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน ทำให้คาดกำไร Q1/68F มีโอกาสโต YoY

- หันมาเน้นเจาะกลุ่มลูกค้า Hi-end ในธุรกิจบัตรเครดิต ถือเป็นลูกค้าชั้นดี ทำให้คุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี โดย ณ สิ้นปี 67 มี NPL เพียง 1.95%

- รับประโยชน์ต้นทุนดอกเบี้ยลดลง หลังได้ปรับอันดับเครดิตขึ้นเป็น AA และมีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดลงหลายครั้งในปีนี้ช่วยหนุนกำไรปีนี้้มีโอกาสทำนิวไฮต่อเนื่องได้ตามเป้า

- แนวรับ 43.5/44 แนวต้าน 46/47.5

หุ้น PTT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 34 บ.

- ประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งปี เพิ่มขึ้นเป็น 2.1 บ./หุ้น D/P 6.8% และคาดรักษาเงินปันผลระดับนี้ไว้ได้ในปีถัดๆ ไป ตามฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

- อยู่ระหว่างการหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจ P&R (IRPC, PTTGC, TOP) เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันให้สูงขึ้น

- โครงการซื้อหุ้นคืนจะช่วยจำกัดการปรับลงของราคาหุ้น ขณะที่กำไรของ PTT จะผันผวนน้อยกว่าหุ้นพลังงานอื่น

- แนวรับ 30/30.25 แนวต้าน 32.5/33

หุ้น SCGP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 16 บ.

- คาดกำไร Q1/68F ฟื้นตัว QoQ ตามปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนมีหยุดซ่อมบำรุง+ต้นทุนกระดาษลดลงมาก+ผลขาดทุนของ Fajar ลดลง

- แนวโน้มกำไร Q2/68F ดีขึ้นอีกตามปริมาณขายเพิ่มขึ้น และผลบวกระยะสั้นจากการเลื่อนเก็บภาษีการค้าออกไป 90 วัน ทำให้ความต้องการสต๊อกสินค้าเพิ่มขึ้นมาก

- หุ้นยังซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าบัญชี P/B 0.7x, P/E 15x

- แนวรับ 12.2/12.4 แนวต้าน 13.5/13.7

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

ช่องทางเฟสบุ๊ก ติดตามข่าวได้ที่เพจ ทันหุ้นออนไลน์

https://www.facebook.com/thunhoonnews

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

X คลิก https://twitter.com/thunhoon1

Instagram คลิก https://instagram.com/thunhoon.news?/