KGI เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน
#ทันหุ้น – บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ BBGI ให้เป้าพื้นฐาน 5.45 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคา Sideway up ประเมินแนวรับ 4.06 บาท / แนวต้าน 4.34 – 4.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป 4.74 – 5.0 บาท (Trailing stop 3.82 บาท) 2) ประเมินรับ Sentiment บวกจากความต้องการพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล + เอทานอล) จากสถานการณ์ราคาน้ำมันล่าสุดที่ปรับขึ้นแรง ภาครัฐฯปรับสูตรไบโอดีเซลขึ้นเป็นไบโอดีเซล บี7 และมีแผนส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี10 – บี20 เพื่อทดแทนการใช้น้ำมัน + กำหนดราคาแก๊สโซฮอล์ E20 ให้ต่ำกว่า E10 เพื่อจูงใจให้ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น … หนุนปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซลและเอทานอล 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE 11.5 เท่า (ยังต่ำกว่า -1 SD ที่ +/-13 เท่า) ขณะที่คาดกำไรปีนี้โต +86% YoY
หุ้น WHA ให้เป้าพื้นฐาน 5 บาท โดย 1) ประเมินมีโอกาส Break กรอบ Sideway ระยะสั้น คาดหวังฟื้นตัวทดสอบจุดสูงเดิม ประเมินแนวรับ 4.14 บาท / แนวต้าน 4.30 – 4.44 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 4.6 บาท (Stop loss 4.02 บาท) 2) ประเมินรับ Sentiment บวกจากการจัดตั้งรัฐบาล + ธีมย้ายฐานการผลิต เราประเมินการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จะปลดล๊อคปัญหาคอขวดการขอใบอนุญาตลงทุนของโครงการที่ขอ BOI ไว้จำนวนมาก ผ่านนโยบาย Thailand FastPast รวมถึงภาพระยะถัดไปหลังสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางเริ่มทรงตัว คาดเป็นโอกาสดึงดูดนักลงทุนย้ายฐานการผลิตมาไทย + เวียดนาม 3) Valuation ยังไม่แพง Forward PE 12 เท่า (-1 SD) เท่า Dividend yield ปีละ 5% … ปันผล 2H68 หุ้นละ 0.1438 บาท (Yield 3.4%) XD วันที่ 11 พ.ค.
หุ้น TRUE ให้เป้าพื้นฐาน 15.7 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคาฟื้นตัวหลังพักฐาน ประเมินแนวรับ 13.7 บาท / แนวต้าน 14.3 – 14.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 15 บาท (Stop loss 13.2 บาท) 2) ประเมินรับ Sentiment บวกจากการจัดตั้งรัฐบาลและการลงทุน Data center เราประเมินการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หนุนความเชื่อมั่นผู้บริโภคในประเทศ รวมถึงการลงทุน Data center ที่คาดจะเร่งตัวขึ้นหลังเดินหน้านโยบาย Thailand FastPast … หนุนการใช้อินเตอร์เนตส่งข้อมูล 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE 19.3 เท่า ขณะที่คาดกำไรโต +170% YoY … ขณะที่ ADVANC* PE 21.3 เท่า คาดกำไรโตแค่ 11% YoY