Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 11-09-24 (รู้ป่าว?วายุภักษ์ครั้งก่อนดัน SET INDEX พุ่ง 22%)

Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 11-09-24 (รู้ป่าว?วายุภักษ์ครั้งก่อนดัน SET INDEX พุ่ง 22%)

11-09-24 สวัสดีพี่น้องชาวไทย "เจ๊จิ๋ม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยมีเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ

*** คืนที่ผ่านมาApple ประกาศเปิดตัว iPhone 16 Series จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro แ ล ะ iPhone 16 Pro Max ในงาน Events " It's Glowtime" โดย จุดเด่น คือ ทุกรุ่น ใช้ชิป A18 และมี RAM 8GB > เพื่อรองรับระบบ Apple Intelligence AI โดย KSS ประเมินราคารุ่น 16 ถูกกว่ารุ่น 15 ฯลฯ

***ขณะเดียวกัน Huawei ก้อได้เปิดตัว Smartphone พับ 3 ทบ และได้เผยผ่านเว็บไซต์ว่า บริษัทได้รับยอด Prerder มือถือรุ่นพับได้ 3 ทบ "Mate XT" > 2.7 ล้านเครื่องหรือราว 0.3% ของประชากรจีน

***กูรูหุ้นแห่งหนึ่งให้ความเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวจะเป็นผลดีกับกลุ่มที่จำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม COM7, SYNEX, ADVANC, TRUE, SPVI

***ส่วนกูรูหุ้นอีกค่ายระบุว่าอิงสถิติการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ย้อนหลัง 6 ครั้งล่าสุด พบว่าการลงทุนช่วงเวลาหลังเปิดตัว 1 สัปดาห์หุ้นกลุ่มหุ้นจำหน่ายอุปกรณ์และมือถือในไทยเกือบทุกบริษัทให้ผลตอบแทนติดลบ โดยความน่าจะเป็นของการให้ผลตอบแทนเป็นลบสูง 83 -100% ทำให้ในเชิงกลยุทธ์แนะนำ Take Profit ในกลุ่มนี้ จากที่เคยแนะนำเก็งก าไรในช่วงก่อน ขณะที่กระแสราคาเปิดตัว iPhone-16 ที่มีโอกาสต่ำกว่ารุ่นก่อน ถือเป็นลบอ่อนๆ หากปริมาณจำหน่ายไม่สูงพอชดเชย แนะนำรอดูกระแสอีความนิยมจากอีกครั้ง

***อีกเรื่องที่พวกเราตกกระแสไม่ได้คือเรื่อง Virtual Bankตอนนี้เข้าสู๋โค้งสุดท้ายก่อนการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจจะปิดลงวันที่ 19 ก.ย.คาดกันว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วม 6 กลุ่ม

1.) กลุ่ม ADVANC+GULF+KTB+OR

2.) กลุ่ม SCBX+KakaoBank+Webank

3.) กลุ่ม CP (True Money)+Ant Financial Group

4.)กลุ่ม Shopee (Sea Group)

5.) กลุ่ม BTS (VGI)

6.) กลุ่ม JMART + KB Kookmin Financial Group

***เรื่องนี้ในวงการต่างคาดว่าจะเข้ามาเสริมภาพ Digital Adoption ในประเทศ บวกต่อกลุ่ม Infra Tech ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ WHA, GULF, ADVANC, TRUE, BE8, BBIK

***ขอเล่าเรื่อง “วายุภักษ์”อีกซักที!!! เพราะเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆ นักลงทุนและแฟนคลับของเจ๊ที่กำลังมองหาหุ้นดีๆ เพื่อตุนไว้ในพอร์ต รอเวลาตลาดหุ้นทะยานฟ้า!!!! เป็นความเห็นจากค่าย KSS ที่ระบุแบบละเอียดว่า

-มองบวกต่อความชัดเจนดังกล่าว มองเม็ดเงินใหม่ที่จะเข้ามาหนุนตลาดในงวด 4Q24 มีนัยฯ โดยการลงทุนกองทุนวายุภักษ์ที่กระจายมากขึ้นสู่หุ้นที่มี ESG Score สูงๆ จะหนุนจากทั้งฝั่งวายุภักษ์ 1.5 แสนล้านบาท และเม็ดเงินการลงทุนลดหย่อนภาษีกองทุน ThaiESG ซึ่งเกณฑ์มีความจูงใจ (ลดหย่อนได้ 30% ของรายได้ วงเงินสูง 3.0 แสนล้านบาท แยกจากวงเงินลดหย่อนภาษีรูปแบบเดิม) จะได้รับความนิยมมากขึ้น โดยรวมมองเม็ดเงินลงทุนเร่งขึ้นในช่วง 4Q24 สูงถึงราว 1.7-1.8แสนล้านบาท

-ในอดีตปี 2003 หรือปี 2546 กองทุน Vayupak วงเงิน 1 แสนล้านบาท เริ่มพิจารณาในหลักการ 1 ก.ค. 2003, และ Key คือเริ่มจดทะเบียนกองทุนรวม(เริ่มซื้อขาย) วันที่ 1 ธ.ค. 2003

-หากพิจารณา SET Index ณ. 28 พ.ย. 2003 อยู่ที่ 646 จุด หลังจากนั้น SET Index ปรับขึ้นต่อเนื่องและทำจุดสูงสุด(Peak) ในรอบนั้นคือวันที่ 12 ม.ค.2004 บริเวณ 794 จุดหรือขึ้นราว 146 จุดหรือ +22.9% โดยในช่วงนั้น (30 พ.ย. 2003 -12 ม.ค.2004) โดยกลุ่มนักลงทุนกลุ่มหลักที่เป็นฝั่งซื้อสุทธิหนุน SET Index คือ นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิรวม 9800 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนต่างชาติขายสะสม 1 หมื่นล้านบาท นักลงทุนรายย่อย ขาย 659 ล้านบาท ฯลฯ

-ประเมินภาพการลงทุนภายในปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่คล้ายกับในอดีตผสานการเมืองภายในเดินหน้าประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยช่วงที่เหลือของปี 2024 ในทางบวก ประเมินว่าเม็ดเงินใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย ประเมินว่าเม็ดเงินใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยหลักๆ 2 ส่วน ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเข้ามาในช่วง 4Q24 สูงถึงราว 1.2-1.7 แสนล้านบาท แสนล้านบาท

(กองทุนวายุภักษ์ 1.0-1.5 แสนล้านบาท ผสาน เม็ดเงินกองทุน ThaiESG มีผล 3 เดือน เดือนละ 6-7 พันล้านบาท) ต่อยอดด้วยเม็ดเงิน ThaiESG เต็มปีในปี 2025 อีก 7.8 หมื่นล้านบาท จะหนุน SET เดินหน้าสู่เป้าหมายสิ้นปี 2024 ประเมินที่ 1540 จุด(PER2024 17.3X)

***กลยุทธ์เน้นลงทุนหุ้นได้ประโยชน์กองทุนวายุภักษ์และอยู่ใน ThaiESG ใน 5 กลุ่ม

➢ กลุ่มที่ 1 หุ้นที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น, อยู่ในกองทุนวายุภักษ์ 1 และมีแนวโน้มเติบโตดีในช่วง 2024 – 2025 ได้แก่ AOT, KTB, PTT

➢ กลุ่มที่ 2 หุ้นที่อยู่ในกองทุนวายุภักษ์ 1 และซื้อขายในระดับ Valuation Zone รวมถึงมีแนวโน้มการเติบโตดี ได้แก่ CPALL, SCC, MINT, CRC, HMPRO, SCGP

➢ กลุ่มที่ 3 หุ้นที่มีน้ำหนักใน SETESG สูงและมีแนวโน้มการเติบโตดี อยู่ใน Theme Data Center ได้แก่ ADVANC,GULF มีโอกาสเป็นเป้าหมาย

➢ กลุ่มที่ 4 หุ้นได้ประโยชน์กองทุนวายุภักษ์ Theme ที่ 4 คือ Div Yield 2024-2025 สูง >5% และอยู่ใน ThaiESG หุ้น KBANK, BBL, HMPRO, INTUCH

➢ กลุ่มที่ 5 หุ้นที่ยังมีน้ำหนักในกองทุนวายุภักษ์น้อย ขณะที่เข้าเกณฑ์ ESG Score (ถ้าอยู่ใน SET100 เรทติ้ง A ขึ้นไปต่ำกว่า SET100 AA ขึ้นไป การเติบโตปี 2024-25 เกณฑ์ดี CPALL CPAXT BDMS CRC HMPRO IVL MTC BJCWHA

➢ กลุ่มที่ 6 กองทุนลดหย่อนภาษี TESG ที่น่าสนใจ โดยคาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงปลายปีกองทุนที่แนะนำได้แก่ K-TNZ-ThaiESG, ES-SETESG-THAIESG-A และ ONE-THAIESG