#ภควัตจัดให้!! Trading Idea หุ้น "TRUE" วัดกราฟ ลุ้นกรอบต้าน
#ทันหุ้น - ภควัต พิสุทธิพันธุ์" รองหัวหน้าฝ่ายสายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) แนะนำหุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ว่าเป็น 1 ในหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาส 2 น่าจะออกมาดี และน่าลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวน
- คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/67 ของบริษัทจะ turnaround จาก core loss -2,380 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปีก่อน กลับมาเป็น core profit รวมถึงกำไรน่าจะเติบโตได้ดี QoQ มีปัจจัยสนับสนุนจากการ synergy ที่ช่วยให้ค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายพนักงาน รวมไปถึงต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคาลดลง
นอกจากนั้นยังได้อานิสงส์บวกจากรายได้ธุรกิจมือถือและ FBB ที่เพิ่มสูงขึ้นทั้ง YoY และ QoQ โดยคาดว่า ARPU ของธุรกิจมือถือจะเติบโต 3% YoY กับ 2% QoQ ส่วน ARPU ของธุรกิจ FBB น่าจะเพิ่มขึ้น 6-7% YoY กับ 1% QoQ อย่างไรก็ตามคาดว่ารายได้จากธุรกิจ TV มีแนวโน้มลดลง QoQ เนื่องจากมีการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมา
- ขณะเดียวกันคาดผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มชะลอตัวลง QoQ ในไตรมาส 3 ตามปัจจัยฤดูกาล ก่อนที่จะกลับมาเติบโตได้ดีอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เพราะเป็นช่วง high season ของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้รายได้ของธุรกิจมือถือเติบโตได้ดี นอกจากนั้นยังได้ผลบวกจากการขายอุปกรณ์มือถือ เพราะจะมีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ๆมากขึ้น โดยเฉพาะการรับรู้รายได้จากการขาย iPhone เข้ามาเต็มไตรมาส
- ราคาหุ้นมี upside จาก synergy เพิ่มเติมจากการควบรวมกิจการ รวมถึงการเติบโตของธุรกิจมือถือและ FBB ในอนาคต
- ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายที่ 2567EV/EBITDA 7.5 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นสื่อสารใน ASEAN เล็กน้อยที่ 7.0 เท่า
- กราฟราคาหุ้นเคลื่อนอยู่ในกรอบ uptrend channel โดยมีแนวรับ 9.00 บาท แนวต้าน 9.85 บาท (Stop loss ถ้าหลุด 8.80 บาท)
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon