ทองคำแกว่งใกล้ $5,000 ดอลลาร์แข็งกดตลาด

#ทันหุ้น – ราคาทองคำเคลื่อนไหวใกล้ระดับจิตวิทยา $5,000 โดยยังมีแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาพยุง จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยกระดับขึ้น หลังอิสราเอลขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินในเลบานอน ขณะที่ความขัดแย้งกับอิหร่านเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 และยังไม่มีสัญญาณยุติ ส่งผลให้ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นแรงหนุนสำคัญของทองคำในฐานะ Safe Haven

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวในระดับสูงจากความเสี่ยงด้านอุปทาน โดยเฉพาะการหยุดชะงักของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 20% ของการค้าพลังงานทางทะเลของโลก กำลังเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ และทำให้ตลาดลดคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยของเฟดลง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง และกลายเป็นแรงกดดันต่อทองคำในระยะสั้น

ขณะเดียวกัน ตลาดยังอยู่ในโหมดรอดูผลการประชุม FOMC รวมถึงท่าทีของธนาคารกลางหลักอย่าง ECB, BOJ และ BOE ในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางดอกเบี้ยโลกและกระแสเงินทุน ทำให้นักลงทุนยังไม่กล้าเปิดสถานะขนาดใหญ่ และภาพรวมตลาดยังคงผันผวนในกรอบจำกัด

ราคาทองคำยังอยู่ในภาพค่อย ๆ ซึมลง หลังหลุดเส้น 200-SMA บริเวณ $5,065 ในกรอบ 4 ชั่วโมง สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่งขายยังคุมตลาด โดย MACD ยังติดลบ และ RSI อยู่แถว 41 บ่งชี้ว่าแรงรีบาวด์ยังจำกัด ระยะสั้นจึงยังต้องระวังแรงขายกดลงต่อ แนวต้านสำคัญอยู่ที่ $5,040–$5,065 หากยังไม่ผ่านมีโอกาสถูกขายลงอีก ขณะที่แนวรับหลักอยู่ที่ $5,000 หากหลุดมีความเสี่ยงไหลลงทดสอบโซน $4,925

กลยุทธ์การเทรด

ฝั่งเทรดสั้น : หากราคายังยืนเหนือ $5,000 ได้ มีโอกาสรีบาวด์ทดสอบแนวต้าน $5,040–$5,065 แต่หากไม่ผ่าน แนะนำชะลอการเข้าซื้อ เนื่องจากมีโอกาสถูกแรงขายกดลงอีก

ฝั่งเทรดระยะกลาง–ยาว : ภาพรวมยังเป็นการพักฐานในกรอบ โดยตราบใดที่ราคายังไม่หลุด $4,810 แนวโน้มระยะกลางยังไม่เสีย แนะนำรอซื้อสะสมบริเวณแนวรับสำคัญ $4,925

ทองคำไทย : แม้ทองโลกถูกกดดันจากดอลลาร์แข็ง แต่เงินบาทที่ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าช่วยพยุงราคา แนะนำทยอยสะสมตามโซนแนวรับสำคัญบริเวณ 76,300 / 76,000 บาท