ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน BDMS-GPSC-GULF-SCB
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BDMS-GPSC-GULF และ SCB โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 31 บ.
- กำไร Q1/68 +7%YoY หนุนจากการเติบโตของรายได้ผู้ป่วยต่างชาติ +11%YoY ส่งผลให้รายได้จากกิจการรพ. +5%YoY จากการที่มี รพ. ในหัวเมืองสำคัญและเมืองท่องเที่ยว ขณะยังควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คาดกำไร Q2/68 ยังเติบโต YoY จากฤดูฝนที่มาเร็ว บวกกับการระบาดของไข้หวัดหวัดใหญ่ และ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยตะวันออกกลาง
- แนวรับ 19.8/20.1 แนวต้าน 21/21.4
หุ้น GPSC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 39 บ.
- ผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นไม่มาก จากความยืดหยุ่นในการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุงลดลง รวมถึงได้ประโยชน์จากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นมากของไซยะบุรีและส่วนแบ่งกำไรจาก Avaada & CFXD เพิ่มขึ้น
- GPSC ได้ขายหุ้นบางส่วน 3.03% ใน Avaada คาดบันทึกกำไรพิเศษราว 800-900 ลบ. ใน Q3/68F
- ราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าบัญชีด้วย P/B 0.7x
- แนวรับ 26.5/27 แนวต้าน 28.5/29.25
หุ้น GULF แนะนำซื้อ เป้าหมาย 59 บ.
- คาดกำไร Q2/68F ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ต่อเนื่อง จากการควบบริษัท เงินปันผลจาก KBANK ส่วนแบ่งกำไรจาก ADVANC เพิ่มขึ้น กำไรของ IPP และ SPP เพิ่มขึ้น และกำไรจากขายหุ้น KBANK
- ผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นจำกัด เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้า IPP
- กำไรปีนี้ จะถูกหนุนด้วยการ COD โครงการใหม่ ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก ADVANC และการเริ่มธุรกิจ Data Center
- แนวรับ 38/38.25 แนวต้าน 40.5/41.5
หุ้น SCB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 132 บ.
- กำไร Q1/68 ดีขึ้น +7%QoQ/+11%YoY ผลจากกำไรพอร์ตลงทุน+ค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลงมาก เริ่มเห็น ROE >10% เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส
- ธุรกิจ CardX เริ่มดีขึ้นจากเดิม และคาดกำไรทั้งปี 68 ยังทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้มีปัจจัยเสี่ยงสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น
- เป็นธนาคารที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอและมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่มราว 9.2% + เป็นหนึ่งในธนาคารที่ได้รับเลือกทำ Virtual Banking
- แนวรับ 114.5/115 แนวต้าน 118/119.5
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้
Facebook คลิก https://www.facebook.com/thunhoonnews
Youtube คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/