สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (16/06/68)
สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (16/06/68)
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 มิ.ย. 68 9:41: น.
บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ADVANC 317.65 แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus ที่ 317.65 บาท แนวโน้มกำไร 2Q25-2H25 คาดยังแข็งแรงต่อเนื่องหนุนจากทั้งฝั่งรายได้ที่คาดว่ายังเติบโตแข็งแรง ขณะที่ต้นทุนไม่มีแรงกดดันเพิ่มเติมหลังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่เหมือนช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รวมถึงภาพการแข่งขันที่เบาลง บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 26 คาดการณ์รายได้ปี 2025 ที่เติบโตในอัตราลดลง (-2%) โดยใน 1Q25 ประกาศกำไรสุทธิที่ 4.3 พันล้านบาท (+7% YoY) ทรงตัวจากไตรมาสก่อน หนุนจาก 1) รายได้รับรู้จากโรงพยบาลและเตียงผู้ป่วยใหม่ และ 2) การเติบโตของผู้ป่วยต่างชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มตะวันออกกลาง (+22% YoY) และ CLMV (+11% YoY) ขณะที่ใน 2Q25 เรามองว่าผลประกอบการจะเติบโต YoY AMATA 33.5 ผลประกอบการในปี 25 ของ AMATA ยังมีโอกาสเติบโตจากปีก่อนได้ จากผลดีของ Backlog ที่อยู่ในระดับสูง ทำให้เรายังงคงกำไรทั้งปีที่ระดับ 2,975 ล้านบาท (+20%YoY) ไว้เท่าเดิมก่อน อย่างไรก็ตามด้วยความไม่แน่นอนของสงครามการค้าที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจชะลอการโอนที่ดินไป ซึ่งจะทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดไว้ สำหรับคำแนะนำการลงทุน ระยะสั้นเรามองว่าราคาหุ้นปรับตัวลดลงเพราะกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าไปมากแล้ว บล.ลิเบอเรเตอร์ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCP 38 ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว คาดบวกต่อธุรกิจในกลุ่มต้นน้ำ และช่วยลดความกังวลการขาดทุนสต๊อกของกลุ่มโรงกลั่น ภาพระยะกลางคาดกลับมาฟื้นตัวจากการ synergy ระหว่าง BCP และ BSRC ซึ่งน่าจะช่วยลดต้นทุนมากยิ่งขึ้น คาดมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้า SET50 รอบใหม่ (ก.ค.-ธ.ค. 2025) ซึ่งจะประกาศกลางเดือนนี้ บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTGC 23 ประเมิน Sentiment บวกจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นแรง เราประเมินค่าการกลั่นฟื้นตัวใน 2Q68 รวมทั้งราคาน้ำมันดิบล่าสุดที่ปรับขึ้นแรงจากสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลาง (WTI ยืนเหนือราคาปิด 1Q68 / Dubai ใกล้แตะระดับราคาปิด 1Q68) ลุ้นกำไร Stock น้ำมันนอกจากนี้การที่ PTTGC* ใช้วัตถุดิบเป็นแก๊ซธรรมชาติจาก PTT* ทำให้ได้เปรียบ ผู้ผลิตปิโตรเคมีรายอื่นที่ใช้วัตถุดิบจากน้ำมันดิบ TOP 33 ประเมิน Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวแรง + การเร่งเดินหน้าโครงการ CFP เราประเมิน Catalyst บวกจาก ค่าการกลั่นที่ฟื้นตัวใน 2Q68 (บวกผลการดำเนินงานหลัก) รวมทั้งราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวแรง จากสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลาง (WTI ยืนเหนือราคาปิด 1Q68 / Dubai ใกล้แตะระดับราคาปิด 1Q68) ลุ้นกำไร Stock น้ำมันและ การเซ็นสัญญาจ้างผู้รับเหมาเดินหน้าโครงการ CFP เร็ว บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AOT 31.75 เราเชื่อว่าราคาหุ้นน่าจะสะท้อนประเด็นลบไปพอสมควรแล้ว และ AOT ได้ชี้แจงว่าผลกระทบต่อรายได้จากสัมปทานอยู่ที่ราว 2.2-2.5 พันลบ. ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ที่ 4 พันลบ. KTB 22.7 KTB เป็นหุ้น Top pick ในกลุ่มธนาคารของเราเพราะน่าจะมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงรวมทั้งมีคุณภาพสินทรัพย์ดีและงบดุลแข็งแกร่ง เรียบเรียง โดย นายศักดิ์ชาย งอกงาม
อีเมล์. reporter@efinancethai.comอนุมัติ โดย อรนุช ภัทรกุล
ดูข่าวต้นฉบับ