ส่องประเด็น เฟ้นหา 4 หุ้นเด่น CPN-KTB-MINT-PTTEP
#ทันหุ้น-บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะนำหุ้นเด่น 4 หุ้นประกอบด้วย CPN, KTB, MINT และ PTTEP โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของแต่ละหลักทรัพย์ รวมถึงคำแนะนำการลงทุน และราคาเป้าหมายในแต่ละหลักทรัพย์
**หุ้น CPN แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 66.50 บาท
-กำไรสุทธิไตรมาส 1/68 เพิ่มขึ้น 9%QoQ และเพิ่มขึ้น 2%YoY แม้ รายได้จากธุรกิจหลักจะลดลงทั้ง QoQ และ YoY ตามปัจจัยฤดูกาล บวกกับรายได้จากธุรกิจอสังหาฯลดลง แต่ถูกชดเชยด้วย GPM ที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่าย SG&A ที่ลดลง
-คาดกำไรทั้งปี 2568 ยังเติบโตได้ 3%YoY หนุนจากแผนธุรกิจช่วงครึ่งหลังของปี ที่เตรียมเปิดดำเนินงานศูนย์การค้า 2 แห่ง, โรงแรม 1 แห่ง และแผนโอนคอนโด 1 แห่ง
-แนวรับ=45/45.5 แนวต้าน=48.5/49.5
**หุ้น KTB แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 25.90 บาท
-กำไรไตรมาส 1/68 ออกมาดีกว่าคาดเพิ่มขึ้น 0.3%QoQ และเพิ่มขึ้น 6.6% YoY ผลจากกำไรจากพอร์ตลงทุนจากการ mark to maket และการคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้ดี
-ปีนี้ยังค่อนข้างท้าทายจากปัญหาสงครามการค้าโลก แต่ไตรมาส 1/68 ทำได้ดี ล่าสุดยังมี ROE ระดับสูงราว 10.9%
-ถือเป็นธนาคารที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงราว7.4% บวกเป็นหุ้นที่ได้ SET ESG Rating “AAA” เป็นหนึ่งในหุ้นเป้าหมายของกอง TESG
-แนวรับ=21.6/21.8 แนวต้าน=22.4/23
**หุ้น MINT แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 34.00 บาท
-กำไรปกติไตรมาส 1/68 ออกมามากกว่าตลาดคาด อยู่ที่ 50 ล้านบาท ลดลง 98%QoQ จากการเข้าสู่ Low season ในยุโรป แต่พลิกจากขาดทุนปกติ 352 ล้านบาท ในไตรมาส 1/67 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้SG&A/Sales ลดลงและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง
-แนวโน้มกำไรไตรมาส 2/68 คาดเติบโตทั้ง QoQ และ YoYหลักๆ มาจากธุรกิจโรงแรมคาดฟื้นตัวจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในยุโรป บวกกับรับอานิสงส์จากเทศกาลสงกรานต์ในไทย หนุนอัตราการเข้าพัก และ RevPAR เพิ่มขึ้น
-แนวรับ=24.3/24.7แนวต้าน=26/26.5
**หุ้น PTTEP แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 137.00 บาท
-กำไรปกติงวดไตรมาส 1/68 ลดลง 8%QoQ และ ลดลง 14%YoY ตามปริมาณขายที่ลดลง 3%QoQ จากการหยุดซ่อมบำรุงของโครงการในไทย ราคาขายเฉลี่ยหรือ ASP ลดลง 3%YoY ตามราคาดูไบ และต้นทุนผลิตเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ, YoY
-คาดแนวโน้มกำไรไตรมาส 2/68 อ่อนลง QoQ ตาม ASP ที่ลดลงจากทั้งราคาก๊าซลดลง 3%QoQ, ราคาดูไบลดลง 15%QTD แม้ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 3%QoQ
-ราคาหุ้นอยู่ในโซนต่ำ สะท้อนการลดลงของราคาดูไบแล้ว อัตราเงินปันผลยังสูง 8.9%
-แนวรับ=96.5/97.5แนวต้าน=100/103