ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน AWC-CRC
#ทันหุ้น – บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 2 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AWC และ CRC โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น AWC แนะนำซื้อเก็งกําไร เป้าหมาย 2.6 บ. ประเมินแนวรับ 2.46/2.54 แนวต้าน 2.7/2.8
สำหรับปี 69F คาดแนวโน้มกําไรเติบโต +20%YOY จากการรับรู้รายได้โรงแรมใหม่ อาทิ FAIRMONT BANGKOK SUKHUMVIT ในช่วง Q2/69 รวมถึงการเปิด LANNATIQUE KALARE และ WOENG NAKORN KASE
Q4/68 กําไร 1.87 พันลบ. +63%QOQ และ +0.2%YOY ดีกว่าคาด หนุนกําไรปี 68 6.4 พันลบ. +9.2%YOY แรงหนุนการรับรู้รายได้จากโรงแรมใหม่ การฟนตัวของโรงแรมในจังหวัดท่อง เที่ยวหลัก และการขยายตัวของธุรกิจอาหารและเครืองดื่ม ขณะที่กลุ่มคอมเมอร์เชียลได้แรงหนุนจากการเปิด JURASSIC WORLD: THEEXPERIENCE และ SKYFLYERS รวมถึงจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการห้างเพิมขึ้น
หุ้น CRC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 23 บ. ประเมินแนวรับ 20.5/21 แนวต้าน 22.5/23.2
- รับอานิสงส์จากการถูกนำเข้าคํานวณในดัชนี MSCI Global Small Cap
- ขณะที่ด้านผลประกอบการ Q4/68F คาดกําไรลดลง YoY จาก SSSG ที่ยังอ่อนแอ แต่เพิ่มขึ้น QoQ ตามช่วงฤดูกาล แม้จะรับรู้กําไรจาก Rinascente ถึงแค่ 18 พ.ย.69
- สำหรับ Q1/69 มอง SSSG เป็นจุดต่ำสุดของปีจากไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีของภาครัฐ ส่งผลให้กําไรมีแนวโน้มลดลง QoQ และ YoY ก่อนคาดฟื้นตัวใน Q2/69 จากฐานที่ต่ำ อีกทั้งคาดได้รับปัจจัยหนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลชุดใหม่