Magnetar เปิดกองทุน AI ใช้บอทนับร้อยวิเคราะห์หุ้น แทนนักวิเคราะห์มนุษย์
Magnetar Capital เฮดจ์ฟันด์มูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์ เตรียมเปิดตัวกองทุนที่ใช้ AI หลายร้อยตัวค้นหา วิเคราะห์ และคัดเลือกหุ้นแทนทีมนักวิเคราะห์แบบดั้งเดิม
วันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 22.12 น. สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า Magnetar Capital กองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาด 18,000 ล้านดอลลาร์ กำลังเตรียมเปิดตัวกองทุนรูปแบบใหม่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแกนหลักในการวิเคราะห์การลงทุน โดยลดบทบาทของนักวิเคราะห์มนุษย์ลงอย่างมาก และให้ AI หลายร้อยตัวทำหน้าที่ค้นหา วิเคราะห์ และคัดเลือกหุ้นแทน
แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องเปิดเผยว่า ระบบ AI ของ Magnetar ถูกออกแบบมาเพื่อจำลองศักยภาพการวิเคราะห์เชิงลึกที่ปกติต้องอาศัยทีมนักวิเคราะห์จำนวนมาก โดย AI จะทำหน้าที่สแกนโอกาสการลงทุนทั่วโลก วิเคราะห์ข้อมูลบริษัท ประเมินแนวโน้มธุรกิจ ให้คำแนะนำการลงทุน และคาดการณ์ทิศทางตลาด ขณะที่มนุษย์จะยังคงมีหน้าที่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการเข้าซื้อหรือขายสินทรัพย์
กองทุนใหม่นี้มีแผนเปิดตัวภายในปีนี้ และสะท้อนแนวโน้มที่อุตสาหกรรมเฮดจ์ฟันด์กำลังเร่งนำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือแม้แต่ทดแทนบุคลากรด้านการลงทุนบางส่วน
โดยทั่วไป กองทุนเฮดจ์ฟันด์ใหม่มักเริ่มต้นด้วยทีมนักวิเคราะห์จำนวนมากเพื่อทำการวิจัยเชิงลึกแบบ Bottom-up แต่ในกรณีของ Magnetar บุคลากรส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพัฒนาและดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI มากกว่าการวิเคราะห์หุ้นโดยตรง
แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก ราหุล คิชอร์ อดีตผู้จัดการพอร์ตของ Coatue Management เปิดตัวกองทุนที่มีทีมงานเพียง 3 คน ร่วมกับ AI Bot ชื่อ "Eve" เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญยังคงอยู่ที่ว่า AI จะสามารถทำในสิ่งที่ยากที่สุดในโลกการเงินได้หรือไม่ นั่นคือ เอาชนะตลาด โดยผลการแข่งขันทดลองระหว่างโมเดล AI ชั้นนำ 8 ระบบก่อนหน้านี้พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนีตลาดได้ และหลายระบบยังขาดทุน
กองทุนใหม่ของ Magnetar เป็นผลงานการพัฒนาของ เทรเวอร์ มอตเทิล หัวหน้าฝ่าย AI Quant ของบริษัท ซึ่งเป็นผู้วางระบบ AI ทั้งหมด โดยกลยุทธ์การลงทุนจะเน้นการลงทุนฝั่งซื้อ (Long Position) มากกว่าการขายชอร์ต และมุ่งถือครองหุ้นระยะยาวเป็นหลัก
นอกจากนี้ยังมีพอร์ตการลงทุนส่วนหนึ่งที่ใช้ AI ค้นหาสัญญาณการลงทุนได้เร็วกว่าคู่แข่งเพียงไม่กี่มิลลิวินาที เพื่อสร้างความได้เปรียบในการซื้อขายในตลาด
หัวใจสำคัญของระบบ คือ การวิเคราะห์แบบ "Signal Processing" ซึ่งใช้ AI คัดแยกข้อมูลที่มีคุณค่าออกจากข้อมูลรบกวน (Noise) เพื่อค้นหารูปแบบราคาหรือสัญญาณการลงทุนที่อาจถูกมองข้ามโดยนักลงทุนทั่วไป
แหล่งข่าวระบุว่า โครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Magnetar มีความซับซ้อนและใช้เงินลงทุนสูง โดยมอตเทิลได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงของ Nvidia หลายชุด ซึ่งมีมูลค่ารวมหลายล้านดอลลาร์ เพื่อประมวลผลข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ เขายังพัฒนาระบบ Inference Layer ซึ่งเปรียบเสมือนวาทยกรคอยควบคุมและประสานงาน AI Agent หลายตัว ให้ทำงานเฉพาะด้านในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินความเสี่ยง ไปจนถึงการสร้างแนวคิดการลงทุนใหม่ ๆ
มอตเทิลมีประสบการณ์ยาวนานในวงการการลงทุนเชิงปริมาณและ AI โดยเคยทำงานกับ Fusion Fund, Walleye Capital, Lazard Asset Management, Balyasny Asset Management และ Man Group มาก่อน
แม้กองทุนใหม่นี้จะเป็นกองทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI กองแรกของ Magnetar แต่บริษัทได้เริ่มรุกธุรกิจ AI มาระยะหนึ่งแล้ว โดยในปี 2567 ได้เปิดตัวกองทุน Venture Capital ที่มุ่งลงทุนในบริษัท Generative AI
Magnetar Capital ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยAlec Litowitz และ Ross Laser ปัจจุบันบริหารสินทรัพย์ราว 18,000 ล้านดอลลาร์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก สินเชื่อทางเลือก รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ เช่น Arbitrage และการลงทุนด้วยโมเดลสถิติ
การเปิดตัวกองทุน AI เต็มรูปแบบครั้งนี้จึงถูกจับตาในฐานะบททดสอบสำคัญว่า AI จะสามารถก้าวจากการเป็นผู้ช่วยนักลงทุน ไปสู่การเป็นนักลงทุนที่สร้างผลตอบแทนเหนือมนุษย์ได้จริงหรือไม่
อ้างอิง : www.bloomberg.com