KGI จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน
#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ TOP ให้เป้าพื้นฐาน 33 บาท โดย 1) ประเมินราคาหุ้นพักฐานแนวรับ ในกรอบ Sideway up ประเมินแนวรับ 27.75 บาท / แนวต้าน 29 – 30 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ แนวต้านถัดไป +/- 32 บาท (Stop loss 27 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวแรง + การเร่งเดินหน้าโครงการ CFP ฝ่ายวิจัยประเมิน Catalyst บวกจาก ค่าการกลั่นที่ฟื้นตัวใน Q2/68 (บวกผลการดำเนินงานหลัก) รวมทั้งราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวแรง ใกล้ระดับราคาปิด ณ สิ้น Q1/68 (ลดความเสี่ยง Stock loss) และการเซ็นสัญญาจ้างผู้รับเหมาเดินหน้าโครงการ CFP เร็ว 3) Valuation ไม่แพง PBV 0.39 เท่า (- 2 SD) ขณะที่คาดราคาหุ้นที่พักฐานรับรู้ข่าวลบเรื่องน้ำมันรั่วไปแล้ว
หุ้น CHG ให้เป้าพื้นฐาน 2.5 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบฟื้นตัวลุ้นทดสอบ Trend line ขาลงรอบล่าสุด ประเมินแนวรับ 1.68 บาท / แนวต้าน 1.76 – 1.84 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ แนวต้านถัดไป +/- 1.94 บาท (Stop loss 1.62 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจาก สปส. การันตีอัตราการจ่ายโรคค่าใช้จ่ายสูงถึงสิ้นปี วานนี้บอร์ดแพทย์สำนักงานประกันสังคม (สปส.) การันตีการจ่ายโรคค่าใช้จ่ายสูงที่ 12,000 บาท/AdjRW ตลอดทั้งปี 2568 (เดิมประกาศการันตีการจ่ายถึงแค่กลางปี) 3) Valuation ไม่แพง PBV 2.4 เท่า ต่ำสุดตั้งแต่ IPO ขณะที่คาดผลการดำเนินงานปีนี้กลับมาโต YoY
หุ้น OSP* ให้เป้า Consensus 18.96 บาท โดย 1) ประเมินราคาหุ้นพักแนวรับ ในกรอบ Sideway up ประเมินแนวรับ 15.9 บาท / แนวต้าน 16.3 – 16.7 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ แนวต้านถัดไป +/- 17 บาท (Stop loss 15.3 บาท) 2) แนวโน้มผลการดำเนินงานยังโต YoY จากส่วนแบ่งตลาดฯและการคุมต้นทุนการผลิต เราประเมินส่วนแบ่งตลาดฯ ที่ทยอยฟื้นตัว ขณะที่การส่งออกโตเด่นชดเชยการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัว รวมทั้งมีการล๊อกต้นทุนวัตถุดิบไว้ถึงปลายปีนี้ (ลดความเสี่ยงเรื่องต้นทุนการผลิต) 3) Valuation ไม่แพง Forward PE 15 เท่า (หลุดกรอบ -2 SD ที่ +/- 20 เท่า) และคาด Dividend yield +6.5%