สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (08/05/69)
สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (08/05/69)
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -8 พ.ค. 69 9:43: น.
บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TIDLOR 25 หุ้น laggard ที่งบไตรมาส 1 เด่น TIDLOR ให้ผลตอบแทน -17.1% เทียบกับ SETFIN -13.5% นับตั้งแต่เกิดสงคราม ขณะที่ Valuation น่าสนใจ PE69เพียง 8.5 เท่า พร้อมเงินปันผลถึง 6.4% 1Q69 รายงานกำไรทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 1.6 พันลบ. (+35%YoY, +57%QoQ) หนุนจาก Credit cost ที่ลดลงเป็นหลัก ตามตัวเลข NPL ลดลง 8bps อยู่ที่ 1.49% ITC 18.6 บริษัทมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อยอดขายใน 2Q69 จากเดิมลดลง QoQ เป็นใกล้เคียงกับ 1Q69 สะท้อนอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง หนุนกำไร 2Q69 เติบโต YoY เราคาดว่า ITC จะถูกนำไปคำนวณในดัชนีSET50 ในรอบ 2H69 จากสถิติย้อนหลัง 5 ปีก่อนเข้าคำนวณดัชนี1 เดือน หุ้นที่ถูกค นวณเข้าดัชนีSET50 Index ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยถึง 4.7% บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ADVANC 417 1) กำไร 1Q26 เติบโตสูง +27.5%y-y ดีกว่าตลาดคาด +4% จากธุรกิจ อินเตอร์เนตและการควบคุมต้นทุนดีกว่าคาด หนุนระยะถัดไป ท าให้เราปรับเพิ่มกำไรปี 2026-27F ขึ้นปีละ 7% 2) ระยะยาวคาดหวัง Upside ได้รัฐฯเร่งลงทุน TRUE 19 1) กำไร 1Q26 ดีกว่าตลาดคาด และขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่จากการคุมต้นทุนหนุนกำไรช่วงถัดไป 2) ยกระดับนโยบายเงินปันผล มีผลตั้งแต่ 1Q26 หนุนระยะสั้น 3)ระยะยาวคาดหวัง Upside ได้รัฐฯเร่งลงทุน GULF 74 1) กำไรปกติ 1Q26 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ดีกว่าเราและตลาดคาด ขณะที่ยังมีโมเมนตัมทางบวกต่อในช่วงถัดไป 2) เราปรับเพิ่มกำไรปี 2026-27F ขึ้นเฉลี่ย 15% 3) Big cap ที่กำไรเติบโตต่อเนื่อง +เป็นตัวแทนลงทุนธีม Data Center และ PDP ฉบับใหม่ บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TIDLOR 23 แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 23 บาท กำไรสุทธิ 1Q26 แข็งแกร่ง 1.61 พันลบ. +56% q-q, +35% y-y ดีกว่าที่เราคาด 17% หนุนจากการตั้งสำรองและ Credit Cost ที่ลดลงมากกว่าคาดและต่ำกว่ากรอบล่างของ Guidance ปี 2026 มาก ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์เป็นบวกมากขึ้น บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TIIDLOR 24 ผลการดำเนินงานใน 1Q26 แข็งแกร่งที่ 1.6 พันล้านบาท (+35% YoY, +56% QoQ) และ NPL ลดลงที่ 1.47% CREDIT 21.8 Valuation ระดับต่ำที่ 0.8x PBV26 และ 5.4x P/E26E บนการคาดการณ์ ROE ที่ 15.5% ในปี 2026 บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SYNEX 11 ประเมิน Sentiment บวกจากความต้องการสินค้าไอที + กระแสติดตั้งโซลาร์ เราประเมินผลการดำเนินงานหุ้น กลุ่มค้าปลีกสินค้าไอทีที่ทยอยรายงานออกมาโตเด่นใน 1Q69 แม้ราคาสินค้าทยอยปรับขึ้นเนื่งจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งรองรับการเปลี่นนแปลงของเทคโนโลยีด้าน AI และคาดการเร่งลงทุน Data center จะเป็นอีกปัจจัยกระตุ้นอุปสงค์นอกจากนี้ธุรกิจติดตั้งโซลาร์สำหรับภาคธุรกิจคาดได้ Sentiment บวกจากนโยบายสนับสนุนภาครัฐฯ TRUE 15.7 ประเมินกำไร 1Q69 โตเด่นและได้ Sentiment บวกจากการลงทุน Data center รายงานกำไร 1Q69 โตเด่น YoY QoQ ดีกว่าคาดเล็กน้อยผลจากการแข่งขันที่ลดลง + ต้นทุนต่างๆ (ดอกเบี้ยคลื่นฯ) ลดลง + มีกำไรอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่เราประเมิน TRUE* ได้ Sentiment บวกจากการลงทุน Data center ที่จะหนุนการใช้ระบบสื่อสารอินเตอร์เนต … ล่าสุด TikTok ขอ BOI ลงทุนไทย 8.4 แสนล้านบาท KTC 34.5 ประเมิน Sentiment บวกจากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐฯ เราประเมิน พรก. เงินกู้ 4 แสนล้านบาท หนุน Sentiment หุ้นกลุ่มการบริโภคในประเทศ ขณะที่ประเมิน KTC* เป็นหุ้น Non-bank ที่มีความเสี่ยงต่ำและคุณภาพสินทรัพย์ดีขณะที่คาด Upside ของ Bond yield จากสถานการณ์ปัจจุบันมีอีกไม่มาก (Bond yield มีโอกาสพักฐาน) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TRUE 14.8 True Corp จะมีกำไรสุทธิ 6.6 พันล้านบาทใน 1Q26 สูงกว่าที่เราคาดการณ์ 13% True ประกาศจ่ายปันผลระกว่างกาล 0.14 บาท/หุ้น คิดเป็น payout ratio 73% สะท้อนถึงสถานะกำไรและงบดุลที่แข็งแกร่ง GULF 62.75 GULF ทำกำไรสุทธิสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 9.1 พันล้านบาทในไตรมาส 1/2026 (+39%yoy, +3% qoq) ต่ำกว่าประมาณการของเราราว 10% กำไรไตรมาส 2/2026 คาดว่าจะยังแข็งแกร่งโดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการผลิตของ IPP / รายได้จาก LNG ที่ดีขึ้นตามราคาก๊าซ และ ปันผลจาก KBANK บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CRC 22 แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2 มีสัญญาณที่ดีจากการทำโปรโมชั่น สินค้าที่ดีเทียบกับหุ้นค้าปลีกอื่น ตัดขาดทุน 17.90 บาท PTT 42 ภาพรวมกำไรแข็งแกร่ง จากทั้งการปรับสูตร pool gas และผลประกอบการบริษัทลูกแต่ละแหง่ในปีนี้ ตัดขาดทุน 34.75 บาท ITC 18 คาดมีโอกาสเข้า SET50 .ในรอบการพิจารณานี้ ซึ่งตลาดไม่ได้คาดหวังมากนัก ทำให้มีโอกาสเป็น surprise บวกต่อราคาหุ้น ตัดขาดทุน 15 บาท ERW 3 Valuation อยู่ในจุดน่าสนใจ แม้ผลประกอบการอาจกระทบจากนักท่องเที่ยวระยะสั้น แต่เรามองเป็นโอกาสสะสม ตัดขาดทุน 2.30 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPALL 46.50 / 47.25 แนะนำ BUY เป้าหมาย 46.50 / 47.25 แนวรับ 43.50 / 44.00 คาดกำไร 1Q69 โต จาก SSSG ที่พลิกกลับมาเป็นบวก คาดกำไรทั้งปีโตได้ต่อเนื่อง KTC 30.75 / 31.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 30.75 / 31.50 แนวรับ 29.00 / 29.75 ได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐ และการเปิดเทอม ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ZAI23 11.00 / 12.00 ZAI23 ในเชิงกลยุทธ์ เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ Knowledge Atlas Technology (2513:HK) บริษัทผู้นำด้าน AI Foundation Model ในจีน เราคาดว่า การเปิดตัวโมเดลใหม่ GLM-5.5 ถูกประเมินว่ามีความสามารถอย่างมากในด้าน Coding และ AI Agents ใกล้เคียงกับโมเดลระดับโลกอย่าง Claude 4.6 ของ Anthropic โดยติดอันดับ 7 ของโลกในด้านความฉลาด (Intelligence Index) และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม Open-source ที่สามารถทำภารกิจซับซ้อนได้ต่อเนื่องนานถึง 8 ชั่วโมง คาดว่าจะส่งผลให้รายได้เติบโตโดดเด่นในปีนี้ เรียบเรียง โดย นายศักดิ์ชาย งอกงาม
อีเมล์. reporter@efinancethai.com
ดูข่าวต้นฉบับ