KTZ แนะจัดพอร์ตลงทุนแบบ Diversified Portfolio คาดเป้าหมาย SET ปี 64 ที่ 1409 จุด

ทันหุ้น-สู้โควิด : บล.กรุงไทย ซีมิโก้ แนะจัดพอร์ตลงทุนแบบ Diversified Portfolio เพื่อกระจายการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนต่างๆ ของบริษัทภายใต้ภาวะความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น โดยคาดเป้าหมาย SET INDEX ปี 64 ที่ 1409 จุด

นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (KTZ) เปิดเผยว่าแม้ว่าเราจะประมาณการเป้าหมายดัชนีตลาดฯ ปี 64 ที่ 1409 จุด (กรณี Base Case) และมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 64 ภายใต้สมมุติฐานว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวตามลำดับ หลังจากผ่านพ้นจุดต่ำสุดตั้งแต่ Q2/63 เป็นต้นไปและไม่มีการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 แต่มีมุมมองเชิงลบต่อทิศทางดัชนีฯQ4/63 โดยคาดว่าดัชนีฯ จะปรับลดลงในกรอบ 1189-1288 จุด (คาดสิ้นปี 63 อยู่ที่ 1240 จุด) 

นำลงโดยกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ธนาคารพาณิชย์ ฯลฯ เนื่องจากหลายปัจจัยลบ ได้แก่ แรงขายนักลงทุนต่างชาติเพื่อลดความเสี่ยงของผลเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ และล็อคกำไรช่วงปลายปี ปัญหาการชุมนุมนอกสภาที่อาจรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต การไม่มีเม็ดเงินกว่า 3 หมื่นลบ. จากกองทุน LTF มาช่วยหนุนดัชนีฯ เหมือนในอดีต ความล่าช้าในการผลิตวัคซีนรักษา COVID-19 ฯลฯ ส่วนปัจจัยบวก คือ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ฯลฯ

อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงภายใต้ความไม่แน่นอนต่างๆ เราแนะนำพอร์ตลงทุนที่กระจายไปตามนโยบายลงทุนต่างๆ(Diversified Portfolio) ดังนี้

1. น้ำหนักสูงสุด 30% ของพอร์ต ลงทุนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์(Commodity Plays)ได้ประโยชน์จากการเริ่มเข้าสู่วงจรเศรษฐกิจขาขึ้นรอบใหม่ เช่น HANA JWD และ WICE

2. น้ำหนัก 25% ของพอร์ต ลงทุนกลุ่มวัคซีนรักษาCOVID-19 (Vaccine Plays)ส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มอิงท่องเที่ยวและการเดินทาง เช่นMINT AOTDOHOME CPALL และ CENTEL

3. น้ำหนัก 25% ของพอร์ต ลงทุนกลุ่มปันผลสูง&รายได้แน่นอน(Defensive & Dividend Plays)เป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนแน่นอนและดีกว่าการฝากสถาบันการเงิน เช่น JASIF INTUCH และ DIF 

4. น้ำหนัก 10% ของพอร์ต ลงทุนกลุ่ม COVID-19 Plays เน้นหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างผลการดำเนินงานเติบโตดีต่อเนื่อง เช่น COM7 CPW และ JMT

5. น้ำหนัก 10% ของพอร์ต ลงทุนกลุ่มอิงนโยบายรัฐบาลส่งผลบวกต่อกลุ่มค้าปลีก สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่นDOHOME CPALL

สำหรับหุ้นเด่นประจำไตรมาส 4/20 KTZ แนะนำ HANA KCE JWD WICE MINT AOT JASIF INTUCH COM7 CPW

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก https://qrgo.page.link/US6SAAPP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7LINE@ คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNATELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_newsTwitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1