ทยอยสะสม! GUNKUL 'หยวนต้า' ชี้ Q2 ไม่เด่น ทั้งปีมี Upside 58.1%

#ทันหุ้น - บล.หยวนต้า ส่องหุ้น GUNKUL คาดกำไรปกติ Q2/66 ที่ 358 ล้านบาท ลดลง YoY และ QoQ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การลดสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟฟ้าลมลง 50% (ตั้งแต่ Q3/65) 2) ปัจจัยฤดูกาลของโรงไฟฟ้าลม และ 3) ค่าใช้จ่าย SG&A ที่สูงขึ้น

เบื้องต้นคาดกำไรปกติ 2H66 เติบโต YoY หลังไม่มีค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นโครงการลมเหมือน 2H65 รวมถึงได้แรงหนุนจากการเติบโตของธุรกิจ EPC หลังการลงนามในสัญญา PPA สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรอบ 5.2GW

คงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2566 ที่ 5.25 บาท/หุ้น มี Upside +58.1% คงคำแนะนำ “ซื้อ”

ฝ่ายวิจัยมองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลง 17% ในช่วง 4 เดือน ที่ผ่านมาได้สะท้อนกำไร Q2/66 ที่อ่อนแอไปแล้ว ขณะที่หากกำไร Q2/66 ออกมาใกล้เคียงคาด กำไรปกติ 1H66 จะคิดเป็น 67% ของประมาณการทั้งปี ทำให้กำไรทั้งปีมีโอกาสดีกว่าคาดได้

ทั้งนี้ มองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาเป็นจังหวะเข้าทยอยสะสมสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาว

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1