โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

หุ้น การลงทุน

ส่องหุ้น Cash Cow Company 8 หุ้นตัวท็อป กระแสเงินสดแข็งแกร่ง

The Bangkok Insight

อัพเดต 16 เม.ย. เวลา 01.01 น. • เผยแพร่ 16 เม.ย. เวลา 00.33 น. • The Bangkok Insight
ส่องหุ้น Cash Cow Company 8 หุ้นตัวท็อป กระแสเงินสดแข็งแกร่ง

หุ้น Cash Cow Company หรือ หุ้นที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ส่อง 8 หุ้นตัวท็อป กระแสเงินสดแข็งแกร่ง

ในโลกของการลงทุน หุ้นประเภท Cash Cow Company ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีเงินสดเหลืออยู่ในกิจการ และสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีต้นทุนในการดูแลรักษาที่ต่ำหรือแทบจะไม่มีเลย ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะในตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง หุ้นเหล่านี้เปรียบเสมือน "แม่วัวที่ผลิตน้ำนมได้เรื่อย ๆ" ซึ่งหมายถึงบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ต่อเนื่องในระยะยาว ด้วยการลงทุนที่ต่ำและความเสี่ยงที่จำกัด

หุ้น Cash Cow Company
หุ้น Cash Cow Company

หุ้น Cash Cow Company คืออะไร

หุ้น Cash Cow Company หมายถึงหุ้นของบริษัทที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยใช้การลงทุนต่ำและมีความมั่นคงทางการเงินสูง บริษัทเหล่านี้มักดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เติบโตช้าแต่มีส่วนแบ่งตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยมีลักษณะเด่น ดังนี้

  • อยู่ในตลาดที่เติบโตช้า มักอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตช้า เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เทคโนโลยีพื้นฐาน หรือบริการที่จำเป็น ซึ่งการเติบโตของตลาดมักจะคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดได้โดยไม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันสูง
  • ส่วนแบ่งตลาดขนาดใหญ่ มักเป็นผู้นำในตลาดและมีฐานลูกค้าประจำที่แข็งแกร่ง ช่วยให้สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
  • การลงทุนต่ำ บริษัทต้องการการลงทุนเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลยในการรักษาผู้นำในตลาด เช่น การวิจัยและพัฒนา (R&D) หรือการทำการตลาดใหม่ ๆ ทำให้กำไรสุทธิสูงและสามารถนำกระแสเงินสดไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การจ่ายเงินปันผลหรือซื้อหุ้นคืน
  • กระแสเงินสดต่อเนื่อง ด้วยฐานลูกค้าที่มั่นคงและความต้องการสินค้าหรือบริการที่ต่อเนื่อง บริษัทสามารถสร้างรายได้ระยะยาว แม้ในช่วงเศรษฐกิจผันผวน
  • ความเสี่ยงต่ำ หุ้น Cash Cow Company มีความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว เนื่องจากมีฐานลูกค้าและรายได้ที่มั่นคง อีกทั้งยังไม่ต้องพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือแนวโน้มตลาดใหม่ ๆ มากนัก

ธุรกิจ Cash Cow Company สร้างรายได้ต่อเนื่อง

ธุรกิจ Cash Cow Company เป็นประเภทธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงในอุตสาหกรรมที่เติบโตช้า แต่ยังคงสร้างรายได้ต่อเนื่องเช่น iPhone ของ Apple หรือ Windows ของ Microsoft ซึ่งยังคงสร้างรายได้ระดับสูง แม้ตลาดจะเข้าสู่ช่วงอิ่มตัว

สำหรับนักลงทุนรายย่อย หุ้นประเภทนี้เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความมั่นคงทางการเงินและให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลสูง อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจผันผวน ซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ระยะยาว สามารถแบ่งเงินลงทุนจากการขายทำกำไรเพื่อขยายพอร์ตลงทุนต่อไป

วิธีค้นหาหุ้น Cash Cow Company

นักลงทุนสามารถต้องหาหุ้นที่มีลักษณะเป็น Cash Cow Company หรือหุ้นที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่งได้ดังนี้

  • เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวก
  • เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบ
  • เงินสดสุทธิเป็นบวก
  • กำไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลังเป็นเป็นบวก
  • อัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 1 เท่า
  • วงจรเงินสดต่ำ
  • D/E Ratio น้อยกว่า 1 เท่า
  • ROE มากกว่า 0
  • ROA มากกว่า 10%
  • P/E Ratio ต่ำกว่า 16 เท่า
  • Beta ต่ำกว่า 1

8 หุ้น กระแสเงินสดแข็งแกร่ง

ข้อมูลต่อไปนี้ เป็นรายชื่อหุ้นที่ได้มาจากการคัดเลือกโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์และคัดกรองตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้ได้หุ้นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม

หุ้น Cash Cow Company
หุ้น Cash Cow Company

เงื่อนไขการจัดอันดับ

  • เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานปี 2567 เป็นบวก
  • เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนปี 2567 ติดลบ
  • เงินสดสุทธิปี 2567 เป็นบวก
  • กำไรสุทธิ ปี 2563 – 2567 เป็นบวก
  • อัตราส่วนสภาพคล่องปี 2567 มากกว่า 1 เท่า
  • วงจรเงินสดปี 2567 ต่ำ
  • D/E Ratio ปี 2567 น้อยกว่า 1 เท่า
  • ROE ปี 2567 มากกว่า 0
  • ROA ปี 2567 มากกว่า 10%
  • P/E Ratio (1 เมษายน 2567) ต่ำกว่า 16 เท่า
  • Beta ต่ำกว่า 1

สรุปลงทุนในหุ้น Cash Cow Company ดีไหม?

หุ้น Cash Cow Company เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่มองหาความมั่นคงทางการเงินและผลตอบแทนระยะยาว อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลบริษัทและอุตสาหกรรมอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นดังกล่าวเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของตัวเอง

หมายเหตุ : บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

ที่มา : ฐิติเมธ โภคชัย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่