สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (27/09/67)
สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (27/09/67)
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 ก.ย. 67 9:24: น.
บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPF 28.1 ได้ Sentiment บวกจากมาตรการกระตุ้นจีน คาดว่า CPF ได้ Sentiment บวกจากมาตรการกระตุ้นของจีน ที่ล่าสุดเซี่ยงไฮ้ได้ประกาศแจกคูปองเงินสดสำหรับการบริโภคมูลค่ากว่า 500 ล้านหยวนและรัฐบาลเตรียมแจกเงินให้กับกลุ่มผู้ยากจนทั่วประเทศ เพื่อช่วยกระตุ้นภาคบริโภค โดยในจีนธุรกิจหลักของ CPF คือธุรกิจหมูที่ลงทุนผ่าน CTI CREDIT 29 ราคาหุ้นอยู่ในจุด ที่น่าสนใจ ราคาหุ้นเคลื่อนไหวต่ำกว่าดัชนี SET ถึง 36% นับตั้งแต่ IPO ในเดือนก.พ. 67 valuation เริ่มอยู่ในจุดที่น่าสนใจเนื่องจากหุ้นมีการซื้อขายที่ PER68 ที่ 7.0 เท่า และ PBV ที่ 0.96 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ PER 9.2 เท่า และ P/BV 1.1 เท่า บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GPSC 54 คาดผลประกอบการ 3Q24F จะได้XPCL ที่เป็นช่วงฤดูกาล และ4Q24F ที่ Avada เป็น Peak Season มองช่วยชดเชยผลกระทบค่าก๊าซที่มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นใน 2H24F ได้ SCC 290 คงมุมมองกำไรปกติ3Q24F ฟื้น y-y แต่ลดลง q-q โดย y-y ฟื้นจากธุรกิจซีเมนต์ที่อัตรากำไรฟื้นตามการปรับราคาขาย ส่วนลด q-q ลดลงตามปัจจัยฤดูกาล ที่ไม่มีรายได้เงินปันผลและธุรกิจซีเมนต์รวมถึง ปิโตรเคมีฝั่ง PVC เข้าสู่ช่วง low season (ฤดูฝน) MALEE 17.7 Outlook ระยะสั้น 2H24F บริษัทปรับราคาสินค้าแบรนด์ในไทยขึ้นเฉลี่ยราว 5% ตั้งแต่ 1 ก.ย. เพื่อชดเชยต้นทุนที่่เพิ่มขึ้น โดยมอง Margin จะดีขึ้น รวมถึงสินค้าใหม่ผลตอบรับดี โดยมองกำไร 2H24F ฟื้นตัวแรง y-y (ลด h-h จาก SG&A เพิ่มขึ้น) ขณะที่่ปี2025F เริ่มเห็นทิศทางที่ดีหลังบริษัทได้ออเดอร์ OEM จากลูกค้าใหม่อีก 2 รายที่่มีนัยฯ เริ่ม 2Q25F (เรารวมในประมาณการปี25F 263 ลบ. อิงconservative) บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AAV 3.3 เราคาดกำไร 3Q-4Q24 ของ AAV จะเติบโตทั้ง q-q และ y-y หนุนจากปัจจัยฤดูกาลหลังผ่าน Low Season ต่ำสุดใน 2Q24 ไปแล้ว โดยล่าสุด Load Factor เดือน ก.ค.-ส.ค. อยู่ที่ราว 91-92% และค่าตั๋วเครื่องบินคาดปรับขึ้น 13-16% เป็น 1,950-2,000 บาท บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AAV 2.82 AAV เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลดีจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ซึ่งล่าสุดคาดว่าผู้โดยสารทั้งปีจะไปได้ถึงระดับ 20 ล้านคน รวมถึงบริษัทยังคงมีแผนเปิดเส้นทางใหม่เพิ่มโดยเฉพาะเส้นทางต่างประเทศอย่างประเทศอินเดีย ขณะที่จีนมีโอกาสเพิ่มขึ้นเช่นกันหลังเปิดฟรีวีซ่า ขณะที่ผลประกอบการงวด 2Q24 ออกมามีกำไร 84 ล้านบาท พลิกจากที่ขาดทุน 1,013 ล้านบาทใน 2Q23 แต่หากไม่รวมรายการพิเศษจะมีกำไร 381 ล้านบาทและทำให้กำไรปกติในช่วง 1H24 สูงถึง 2,000 ล้านบาท TU 18.3 แนวโน้ม 2H24 คาดว่าจะยังเห็นการเติบโตได้ทั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนและครึ่งปีแรก จากธุรกิจอาหารแปรรูป (Ambient) และอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Foods) ขณะที่ในแง่ต้นทุนราคาปลาทูน่าแม้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1H24 แต่ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ITC 22.75 เราเชื่อว่าตัวเลขส่งออกเดือนส.ค. ไทยที่ออกมาดีกว่าตลาดคาด โดยการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัว 25% yoy จะเป็นประโยชน์ต่อ ITC ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างมากในไทย CENTEL 40.5 Centel มีแผนเปิดโรงแรมใหม่ในมัลดีฟส์เป็นแห่งที่ 3 วันที่ 1 พ.ย. 2024 และ แห่งที่4 ในเดือนก.พ. 2025 รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของมัลดีฟส์ที่ยังแข็งแกร่ง เราเชื่อว่าบริษัทน่าจะมี EPS เติบโตแข็งแกร่งในปี FY24-26 เรียบเรียง โดย นายศักดิ์ชาย งอกงาม
อีเมล์. reporter@efinancethai.comอนุมัติ โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร
ดูข่าวต้นฉบับ