ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน BDMS-CENTEL-SIRI-TCAP

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BDMS-CENTEL-SIRI และ TCAPโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 32 บ.

- กำไร Q4/67 +10%YoY จากรายได้กิจการรพ.เติบโต 4% YoY (ผู้ป่วยไทย +2%YoY, ต่างชาติ +10%YoY และภาษีเงินได้นิติบุคคล -19%YoY จากสิทธิประโยชน์ภาษีจากการลงทุนฯ ตาม BOI

- คาดกำไร Q1/67 +10%YoY จากรายได้กิจการ เติบโต YoY ดีขึ้น โดยผู้ป่วยไทยเพิ่มขึ้น YoY จาก โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักกว่าปกติใน Q1/67 และคาดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส่วนที่เหลือ

- คาดกำไรปีนี้ จะเติบโตได้ราว 9% โดยรายได้ผู้ป่วยต่างชาติยังเติบโตดีต่อเนื่อง และต้นทุนทางการเงิน ที่ลดลง + ปันผล 2H67 ที่ 0.40 บาท XD 12 มี.ค.นี้

- แนวรับ 24/24.1 แนวต้าน 24.8/25

หุ้น CENTEL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 37.5 บ.

- กำไร Q4/67 +309%QoQ, +56%YoY ได้รับผลบวก จากฤดูกาลท่องเที่ยว และการบริหารต้นทุนดีขึ้น

- บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายปีนี้รายได้ธุรกิจโรงแรม (รวม โรงแรม บ. ร่วม ที่ดูไบ) เติบโต 23% YoY และธุรกิจร้านอาหาร (ไม่รวม บ.ร่วม) ยอดขายรวมเพิ่ม 6% - 8%YoY จาก SSSG บวก 3%-5% YoY (ปี 2567 โต 1% YoY) และยอดขายเพิ่มจากสาขาใหม่ 4%-5%

- คาดกำไรปกติปีนี้เติบโต 14% YoY หนุนด้วยการ กลับมาเปิดโรงแรมใหญ่ที่พัทยาเต็มปีหลังปรับปรุงเสร็จ Q4/67 + World EXPO 2025 ช่วง เม.ย.–ต.ค. 68 ที่โอซาก้าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนโรงแรมในโอซาก้า

- แนวรับ 32/32.5 แนวต้าน 35/36

หุ้น SIRI แนะนำซื้อ เป้าหมาย 2.0 บาท

- กำไรปกติ Q4/67 +3%QoQ,+4%YoY จากการโอนโครงการ JV ที่ดีต่อเนื่อง แม้ GPM จะลดลงทั้ง QoQ,YoY จากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงใน ตลาดในช่วง 2H67 ส่งผลให้กำไรปกติทั้งปี 68 ลดลง -13%YoY

- คาดกำไรปกติทั้งปี 68 -3%YoY จากแนวโน้ม GPM ที่คาดจะอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติต่อเนื่อง จากการแข่งขันในตลาดที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ทั้งนี้ SIRI ประกาศจ่ายที่ 0.08 บ. คิดเป็น Div. yield 4.8%

- แนวรับ 1.65/1.67 แนวต้าน 1.74/1.75

หุ้น TCAP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 60 บ.

- กำไร Q4/67 -18%QoQ/-7%YoY ผลหลักจากบ.ลูก เกือบทุกบ. และบ.ร่วมหลักอย่าง TTB กำไร -2% QoQ/+5% YoY ทั้งปี 67 กำไรยังทรงตัว +1% YoY

- คาดกำไรปี 68 จะดีขึ้นจากปีก่อน หลังบ.ร่วม+ย่อย น่าจะพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วปีก่อน

- ประกาศจ่ายปันผลงวด 2H67 อีก @ 2.05 บ. XD 11/04/68 คิดเป็น Div.Yield ราว 4.2% ทั้งปี 67 จ่ายปันผล @3.30 บ. คิดเป็น Div.Yield สูงถึง 6.8% และคาดปีนี้จ่ายปันผลเท่าปีก่อน

- ผู้บริหารชี้แจงการขาย TNS ไม่มีกำไรพิเศษ

- แนวรับ 47.5/48 แนวต้าน 50/51

ช่องทางเฟสบุ๊ก ติดตามข่าวได้ที่เพจ ทันหุ้นออนไลน์

https://www.facebook.com/thunhoonnews