สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (18/03/67)
สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (18/03/67)
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 มี.ค. 67 9:06: น.
บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCH 23 Defensive Growth แนวโน้มกำไรปี 1Q67E จะอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะการเติบโต YoY หนุนจาก จำนวนผู้ป่วยประกันสังคมเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยต่างชาติที่กลับเข้ามาและการได้ประโยชน์ จากฐานกำไรที่ต่ำในปีก่อน GLOBAL 18 หุ้นได้ประโยชน์จากงบประมาณรัฐฯ เห็นพัฒนาเชิงบวกของ SSSG ในช่วง 2M67หดตัวลดลงเหลือ -4%-6%YoY เมื่อเทียบกับ 4Q66 ที่ SSSG ติดลบมาก ถึง -12%YoY ขณะที่ 2Q67 จะได้ ประโยชน์จากงบประมาณภาครัฐฯ ที่เริ่มเบิกจ่าย ซึ่งเราคาดว่างบปีนี้จะต้องเร่งเบิกจ่ายอย่างมากเพราะระยะเวลาสั้น เพียง 6 เดือนเท่านั้น ปัจจัยหนุนต่อ SSSG พลิกกลับมาเป็นบวกในช่วง 2H67 ได้ไม่ยาก บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GLOBAL 18.5 กลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้างคาดว่าจะ เป็นกลุ่มแรกที่จะได้ประโยชน์หากภาครัฐผ่านร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 67 ได้ในสัปดาห์นี้ และประกาศใช้เป็นกฏหมายพร้อมเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่เดือน เม.ย.เป็นต้น ไป (GLOBAL มีสัดส่วนลูกค้าเป็นกลุ่มผู้รับเหมา 30% ของรายได้รวม) IVL 27 คาดผลประกอบการ กลับมาฟื้นตัวใน 1Q24 จาก 1) ไม่มีตั้งด้อยค่าเงินลงทุนจำนวนมากเหมือน 4Q23 และ 2) ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรฯ ของ IVL ในทุกผลิตภัณฑ์กลับมาฟื้นตัวได้ดีใน เดือน ก.พ. โดยเฉพาะ PET Spread ในตะวันตกปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน และทำสถติสูงสุดในรอบ 10 เดือน บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ NSL 26 ภาพระยะสั้น 1Q24 ยังโตได้ตามเป้า ซึ่งจะทำให้ในแง่ q-q มีลุ้นทรงตัวที่ระดับนิวไฮได้ สวนทางฤดูกาล ส่วนภาพทั้งปี 2024 ยังสดใสโดยบริษัทตั้งเป้ารายได้รวม +19% y-y มาจากการโตตาม 7-Eleven, Food service, NSL brands + BAW ผู้บริหารตั้งเป้าพลิกฟื้นผลการดำเนินงานบริษัทร่วม Pen 1 และ BAW และ BEV ให้มีกำไรในปีนี้ เราเริ่มเห็น Upside ต่อประมาณการของเราราว 4-5% บนสมมติฐานรายได้ที่ยังต่ำกว่าเป้าของบริษัท และหากสามารถบรรลุเป้าที่จะไม่รับรู้ขาดทุนจาก 3 บริษัทลูก รวมถึงการะชำระคืนหนี้ธนาคาร บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TU 18.1 ปี 24 TU ตั้งเป้าเติบโต 3-4% เพราะมองผลกระทบจากราคาปลาทูน่าที่ปรับตัวลดลงทำให้ต้องลดราคาขาย อีกทั้งนโยบายการปรับขนาดสินค้าในกลุ่มอาหารแช่แข็งยังมีอยู่ ทำให้เราปรับรายได้ใหม่มาที่ 141,894 ล้านบาท (+4%YoY) และมีกำไรสุทธิใหม่ที่ 5,553 ล้านบาท ITC 23.6 ภาพรวมปี 24 ITC ตั้งเป้าเติบโต 15%YoY โดยจะทำในทุกๆรูปแบบอย่างเช่นการเพิ่มลูกค้าจากกลุ่ม Supermarket และร้านค้าปลีก ที่สหรัฐฯและยุโรป รวมถึงการออกสินค้าในกลุ่ม Innovative มากขึ้น ซึ่งการเพิ่มดังกล่าวจะเน้นไปที่การเพิ่มปริมาณการขาย เพราะจะมีกำลังการผลิตใหม่เข้ามาในช่วง 2Q24 นี้ นอกจากนี้ทาง ITC เองยังมองการเข้าซื้อกิจการใหม่เพิ่มอีกทางด้วย เรียบเรียง โดย นายศักดิ์ชาย งอกงาม
อีเมล์. reporter@efinancethai.comอนุมัติ โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร
ดูข่าวต้นฉบับ