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統一證券:台股有機會出現跌深反彈行情

【昨日盤勢】:

受到前一日美國道瓊、那斯達克指數上漲的帶動下,上周五台股指數以上漲56點的15232點開出後,多方買盤湧入,台積電、聯電止跌回穩,跌深的貨櫃三雄陽明、長榮、萬海、台驊投控大漲,太陽能、面板、工具機、自行車、生醫等族群皆有不錯表現,帶動早盤指數震盪走高大漲逾兩百點,一度站上五日均線,不過成交量能無法有效放大,顯見市場投資人追價買盤意願不強,短線獲利了結賣壓出籠,聯發科、聯電、智原、日月光投控等電子權值股未見止跌,盤中指數漲幅收斂,終場指數上漲126點,收在15303點,成交量能為2314億元。觀察盤面變化,三大類股全數上漲,其中電子、傳產及金融分別上漲0.47%、1.51%及1.04%。在次族群部份,電機機械、光電、運輸類表現最強,分別上漲3.18%、2.49%及2.48%。

【資金動向】:

三大法人合計買超147.21億元。其中外資賣超28.41億元,投信買超21.38億元,自營商買超154.23億元。外資買超前五大為友達、新光金、第一金、中興電、三陽工業;賣超前五大為日月光投控、中鋼、陽明、長榮航、聯電。投信買超前五大為友達、緯創、長榮、陽明、中華電;賣超前五大為聯電、世紀鋼、新唐、長榮航、文曄。資券變化方面,融資減8.81億元,融資餘額為2095.24億元,融券增1.04萬張,融券餘額為49.86萬張。外資台指期部位,空單減碼2575口,淨空單部位18476口。借券賣出金額為64.73億元。類股成交比重:電子55.89%、傳產40.4%、金融3.71%。

【今日盤勢分析】:

雖然俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化,惟油價仍處高點,通膨壓力仍大,市場擔憂經濟衰退,不過美國聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心,大宗商品價格下跌,激勵美股四大指數跌反彈。台股後市分析如下:

第一、終端需求降低的影響,美國、歐元區與日本6月製造業採購經理人指數(PMI)皆呈現下滑,美國6月綜合 PMI初值由5月的53.6跌至51.2,創下五個月低點,製造業PMI由57跌至52.4,創23個月新低;歐元區6月綜合PMI初值由5月的54.8跌至51.9,創下16個月低點,製造業由54.6降至52,寫下22個月最低;日本6月份製造業由53.3降至52.7,此為4個月以來最低,顯示受到俄鳥戰爭、高通膨的影響,全球經濟面臨極大的考驗。

第二、國發會將於今日(27)公布5月景氣燈號。在金融面、民間消費等數字表現不佳下,預期5月將續亮綠燈,此為今年第3顆綠燈,由於領先指標已連續6個月下滑,累計降幅達0.87%,國發會認為,景氣燈號結果顯示未來景氣不確定變數仍多,須密切關注後續發展。

第三、台股近期弱勢,上周指數持續下跌337點,周線連三黑。不過上周五加權指數止跌回穩反彈上漲126點,短線出現止穩跡象。加上台股自6月份以來,共下跌1504點,跌幅8.95%,但融資餘額減少301億元,減幅12.5%,已經超過指數跌幅,在融資瘦身籌碼沉澱後,台股有機會出現跌深反彈行情,靜待指數止跌回升,站上5日均線或是KD指標交叉向上時,會是比較好的進場點。

第四、為推動屋頂型太陽光電發展,經濟部擬修法強制新建案屋頂設置太陽光電,此外公告禁止任何採用陸製的太陽能電池相關組件進口,激勵茂迪、元晶、安集、聯合再生等股價表現強勁,上緯投控、世紀鋼、永冠-KY、中興電、東元、亞力等風電、儲能族群也有不錯表現。

【投資策略】:

聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心,美股短線利空淡化,四大指數出現止跌訊號,加上台股融資餘減幅已經超過指數跌幅,融資瘦身,籌碼沉澱,台股有機會隨著美股轉強,出現跌深反彈行情,可短打操作。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、生技、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

資料來源-MoneyDJ理財網

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