Q3財報出爐! 獲利亮眼也先別衝動買進!你還少一個步驟... (內附26檔Q3雪球潛力股清單)

Money錢雜誌 更新於 2019年11月15日07:36 • 發布於 2019年11月14日08:20 • 台股巴菲特
Q3財報出爐! 獲利亮眼也先別衝動買進!你還少一個步驟... (內附26檔Q3雪球潛力股清單)

時間很快的已經進入2019年財報的尾聲,身為價值投資人的你也該檢視手中的持股部位了!透過最新的Q3財報數據,把手中財報差的股票出清,換到財報亮眼的標的上,將資金有效的運用,為了避掉獲利曇花一現的股票,我們再用台股巴菲特的雪球分數做雙重把關,主要是透過10年財報的大數據分析,整理出精選26檔Q3營收亮眼+10月營收創新高雪球股清單,馬上來看看…

 

依台灣法規規定,第一季財報必須於 5 月 15 日以前公布;第二季財報為 8 月 14 日前;第三季為 11 月 14 日前;年財報則是 3 月 31 日前,金控業的季報期限則可以延到當月底再公布,如下如所示:

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資料來源 / CMoney

 

這時你可能會覺得:「Q3財報就是7、8、9月的營收加總啊!現在都11月了,回頭看這些還有什麼意義呢?」

 

當然有意義!魔鬼藏在細節裡,營收可以看出公司是否穩定獲利,但真正的成長性還是要看財報裡揭露的毛利率、營業利益率、淨利率等財務比率,才能真正理解一間公司營運、成長支出等狀況。

 

今天就熱騰騰幫大家精選26檔10月營收創新高且Q3財報亮眼的股票,但要注意的是獲利成長的背後是否真的有穩定的基本面支撐,我們透過台股巴菲特的雪球分數一眼就能看穿!趕快來認識一下吧!

 

這次台股巴菲特團隊篩選條件如下

1. 10 月營收創新高

2. Q3 年增率 > 0%

3. Q3 毛利率 > 10%

4. 2019累積EPS > 1 元

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資料來源 / 選股勝利組    製表 / 台股巴菲特

 

表內紅框是台股巴菲特APP特有的雪球健診分,真正高於70分的大雪球卻只有17檔,其餘9檔標紅字的代表保持中立看法,透過雪球分我們可以發現獲利創新高並不代表是績優股,需要持續觀察後續公司的獲利能力!

以下特別幫大家分析前三檔,分別是鈊象(3293)、宣德(5457)、華擎(3515)

 

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鈊象(3293)

為國內商用遊戲機台龍頭廠,以商用機台與線上遊戲兩大事業體為主軸,一般我們在市面上看到的益智模擬遊戲機與娛樂博弈遊戲機有一半以上都來自於鈊象出廠,但營收貢獻不到2成,另外,我們耳熟能詳的手游明星三缺一、金猴爺、滿貫大亨、金好運以及海王寶藏,也都出自於鈊象,手游獲利占營收8成,第 3 季合併營收達 14.86 億元,年增 104.23 %,公司坦言能有這樣的漲幅跟澳洲博弈大廠Aristocart解約有很大的關係,不用再支付相關費用後讓鈊象的獲利反而更好。

 

未來公司會以研發遊戲為核心主軸,透過手游資料的大數據來了解玩家的喜好,延續旗下五大明星商品的熱度,另外,商用機台容易受到各國政策影響,是一個無法掌握的獲利因素,雖然目前獲利占比不到2成,對公司影響並不明顯,但有意投資的投資人可以持續關注。

 

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宣德(5457)

為電子上游-連接器線廠,長期佈局Type-C,也就是雙面充電頭,能高速率傳輸影音、快速充電等,普遍用於高階旗艦機種,原本市場並不看好,認為中階手機運用不夠普及,但短短一年的時間市場就翻轉了 Type-C的命運,營收比重過去個位數拉高到雙位數。

那為什麼在台股巴菲特內雪球分數只有37分呢?主要還是因為前期營運並不明朗,EPS忽高忽低,是從今年開始獲利才逐漸成長,所以回朔10年財報所得出來的雪球分數才會只有37分,但價值投資的精髓就在於希望公司可以穩定獲利,而不是曇花一現,宣德從近一年財報來看的確逐漸回穩,未來只要有打入國際大廠供應鏈,營收將會大幅提升,有興趣的投資人可以持續觀察。

 

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華擎(3515)

近年切入伺服器市場,受惠5G帶動成長,目前逐漸進入收割期,一大獲利來自於華擎吃下北美串流平台的大訂單,下半年又拿下兩家歐洲二線伺服器新客戶,伺服器出貨大增80%,力拼三年內打入一線伺服器的客戶。

 

其實有再持續關注台股巴菲特文章的人不難發現,華擎在9月時就已經出現在潛力股清單了,當時因為8月營收創新高加上雪球健診分數超過70分而受到關注(有興趣的人歡迎點我複習),現在又是因為營收創新高再被揪出來,時隔2個月已經漲了18%!雪球健診分也從當時的76分滾到了92分,可以看出真的是一間具有成長動能的公司,值得投資人持續觀察。

 

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快速結論

Q3季報為今年最後一次檢視公司獲利的機會,等下一次財報出爐就是4.5個月後,中間還要度過逢年過節,如果這期間有一個不好的利空消息出來,你就要提心吊膽的等到明年3月財報出來才能知道答案,所以檢視Q3的季報數據就顯得格外重要!趁最新財報出爐,正好可以檢視手中持股的獲利狀況,如果獲利亮眼、股價漲幅不大,這時候只要主力強力布局,就容易有一波漲幅。

 

最後透過台股巴菲特的雪球健診分再做雙重把關,為的就是過濾掉一些之前獲利普普,卻突然營收大漲的股票,而這種股票通常一體兩面,一來可能是一次性獲利挹注,二來也可能是正在興起的產業,所以千萬不要因為獲利創新高就忘了求證,先放入雪球健診分做一次完整的健檢是非常重要的哦!

 

※ 警語:以上為台股巴菲特團隊研究記錄,僅供參考,非任何形式之投資建議,買賣前請自行獨立思考,審慎評估,切勿以跟單模式進行!

 

 

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